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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 205.00 | | 165 205.00 | 165 205.00 |
BZ Autres créances | 73 717.00 | | 73 717.00 | 73 717.00 |
CF Disponibilités | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 690.00 | | 254 690.00 | 254 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 170.00 | 9 479.00 | 254 690.00 | 264 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 211 241.00 | 218 018.00 | | 211 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 425.00 | -6 777.00 | | -9 425.00 |
DL TOTAL (I) | 243 739.00 | 253 164.00 | | 243 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | 7 304.00 | | 10 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 951.00 | 7 692.00 | | 10 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 690.00 | 260 856.00 | | 254 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 951.00 | 7 692.00 | | 10 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UX Autres créances clients | 165 205.00 | 165 205.00 | | 165 205.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 922.00 | 238 922.00 | | 238 922.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 1 367.00 | 5 019.00 | | 1 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | | | 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 315.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274.00 | 1 242.00 | | 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 245.00 | 6 849.00 | | 3 245.00 |