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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 356.00 | 13 827.00 | 13 530.00 | 27 356.00 |
AP Constructions | 52 317.00 | 49 595.00 | 2 722.00 | 52 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 165.00 | 237 265.00 | 30 900.00 | 268 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 027.00 | 213 067.00 | 193 960.00 | 407 027.00 |
BF Prêts | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 879.00 | 513 754.00 | 358 125.00 | 871 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BT Marchandises | 2 398 034.00 | | 2 398 034.00 | 2 398 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 673.00 | 20 568.00 | 2 243 105.00 | 2 263 673.00 |
BZ Autres créances | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CF Disponibilités | 1 108 743.00 | | 1 108 743.00 | 1 108 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 874 347.00 | 20 568.00 | 5 853 779.00 | 5 874 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 226.00 | 534 322.00 | 6 211 905.00 | 6 746 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 935.00 | | | 887 935.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 685.00 | | | 4 155 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 170.00 | | | 156 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 785.00 | | | 291 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 610.00 | | | 1 055 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 950.00 | | | 550 950.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 219.00 | | | 2 056 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 905.00 | | | 6 211 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 973.00 | | | 1 963 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 918 887.00 | 10 099.00 | 10 928 986.00 | 10 918 887.00 |
FG Production vendue services | 227 536.00 | 565.00 | 228 101.00 | 227 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 146 423.00 | 10 664.00 | 11 157 088.00 | 11 146 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 176 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 044 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 538.00 | |
GE Autres charges | | | 15 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 899 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 330.00 | | | 381 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 176 204.00 | | | 11 176 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 288 269.00 | | | 10 288 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 935.00 | | | 887 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 054.00 | | 50 825.00 | 821 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 156.00 | | 9 200.00 | 18 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 692.00 | | 34 817.00 | 692 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 205.00 | | 6 808.00 | 110 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 700.00 | 85 054.00 | 513 754.00 | 428 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 259.00 | 5 568.00 | 13 827.00 | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 442.00 | 79 485.00 | 499 927.00 | 420 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 304.00 | 11 538.00 | 14 275.00 | 23 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 304.00 | 11 538.00 | 14 275.00 | 23 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 304.00 | 11 538.00 | 14 275.00 | 23 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 538.00 | 14 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 610.00 | 1 055 610.00 | | 1 055 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 855.00 | 221 855.00 | | 221 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 092.00 | 194 092.00 | | 194 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UP Prêts | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 251.00 | 2 230 251.00 | | 2 230 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VB T. V. A. | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 170.00 | 63 924.00 | 92 246.00 | 156 170.00 |
VI Groupe et associés | 291 785.00 | 291 785.00 | | 291 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 444.00 | 2 350 431.00 | 117 014.00 | 2 467 444.00 |
VW T.V.A. | 120 442.00 | 120 442.00 | | 120 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 219.00 | 1 963 973.00 | 92 246.00 | 2 056 219.00 |