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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AP Constructions | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
BT Marchandises | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 127.00 | | 244 127.00 | 244 127.00 |
BZ Autres créances | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CF Disponibilités | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 684.00 | | 359 684.00 | 359 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 025.00 | 28 341.00 | 359 684.00 | 388 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DH Report à nouveau | -333 430.00 | | | -333 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
DL TOTAL (I) | -240 356.00 | | | -240 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 319.00 | | | 242 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 040.00 | | | 600 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 684.00 | | | 359 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 098.00 | | | 396 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 320.00 | 242 320.00 | | 242 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 174.00 | 125 174.00 | | 125 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 128.00 | 244 128.00 | | 244 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 324.00 | 253 324.00 | 18 000.00 | 271 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 099.00 | 396 099.00 | | 596 099.00 |