| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 6 213.00 | 366.00 | 6 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 075.00 | 131 315.00 | 30 759.00 | 162 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 057.00 | 169 237.00 | 36 820.00 | 206 057.00 |
BT Marchandises | 637 591.00 | | 637 591.00 | 637 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 539.00 | 23 470.00 | 453 068.00 | 476 539.00 |
BZ Autres créances | 91 417.00 | | 91 417.00 | 91 417.00 |
CF Disponibilités | 647 191.00 | | 647 191.00 | 647 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 789.00 | 23 470.00 | 1 840 318.00 | 1 863 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 847.00 | 192 708.00 | 1 877 139.00 | 2 069 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 355 204.00 | | | 355 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
DL TOTAL (I) | 737 404.00 | | | 737 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 980.00 | | | 257 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 527.00 | | | 379 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 948.00 | | | 309 948.00 |
EA Autres dettes | 111 518.00 | | | 111 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 734.00 | | | 1 139 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 139.00 | | | 1 877 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 232.00 | | | 901 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 675.00 | | 19 756.00 | 795 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 373.00 | 206 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609 373.00 | 193 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 401.00 | | 19 756.00 | 783 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 694.00 | | | 5 694.00 |