| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 278.00 | 3 571.00 | 707.00 | 4 278.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 582.00 | 130 526.00 | 87 056.00 | 217 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 227.00 | 150 246.00 | 112 982.00 | 263 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 014.00 | 284 343.00 | 216 671.00 | 501 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 386.00 | 16 329.00 | 390 057.00 | 406 386.00 |
BZ Autres créances | 236 279.00 | | 236 279.00 | 236 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CF Disponibilités | 525 985.00 | | 525 985.00 | 525 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 525.00 | 16 329.00 | 1 215 196.00 | 1 231 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 539.00 | 300 672.00 | 1 431 867.00 | 1 732 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DG Autres réserves | 35 139.00 | 204 310.00 | | 35 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 889.00 | -169 171.00 | | 152 889.00 |
DL TOTAL (I) | 196 699.00 | 43 810.00 | | 196 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 692.00 | 731 034.00 | | 733 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 1 355.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 973.00 | 415 278.00 | | 243 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 076.00 | 223 875.00 | | 169 076.00 |
EA Autres dettes | 45 508.00 | 58 536.00 | | 45 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 168.00 | 1 430 077.00 | | 1 235 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 867.00 | 1 473 887.00 | | 1 431 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 364.00 | 1 386 682.00 | | 621 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | 632.00 | | 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 329.00 | 47 979.00 | 18 966.00 | 255 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | 497.00 | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 256.00 | 47 482.00 | 18 966.00 | 252 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 973.00 | 243 973.00 | | 243 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 076.00 | 169 076.00 | | 169 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 692.00 | 119 888.00 | 607 555.00 | 733 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 612.00 | 631 020.00 | 19 593.00 | 650 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 168.00 | 621 364.00 | 607 555.00 | 1 235 168.00 |