| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 947.00 | 32 015.00 | 8 932.00 | 40 947.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 847.00 | 67 183.00 | 3 664.00 | 70 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 585.00 | | 155 585.00 | 155 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 884.00 | 99 198.00 | 250 686.00 | 349 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 535.00 | | 549 535.00 | 549 535.00 |
BT Marchandises | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 911.00 | 51 960.00 | 321 951.00 | 373 911.00 |
BZ Autres créances | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 539.00 | 51 960.00 | 1 009 579.00 | 1 061 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 423.00 | 151 158.00 | 1 260 265.00 | 1 411 423.00 |
CU Autres participations | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 793.00 | 234 234.00 | | 274 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 434.00 | 40 559.00 | | 21 434.00 |
DL TOTAL (I) | 406 227.00 | 384 793.00 | | 406 227.00 |
DP Provisions pour risques | 4 984.00 | 3 000.00 | | 4 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 984.00 | 3 000.00 | | 4 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 825.00 | 350 525.00 | | 226 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 133.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | 20 820.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 199.00 | 701 252.00 | | 566 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 789.00 | 81 053.00 | | 59 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 120.00 | 1 153 783.00 | | 853 120.00 |
ED (V) | 917.00 | 173.00 | | 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 265.00 | 1 538 749.00 | | 1 260 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 430.00 | 1 523 760.00 | 2 896 190.00 | 1 372 430.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 164.00 | 6 903.00 | 8 067.00 | 1 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 594.00 | 1 530 663.00 | 2 904 257.00 | 1 373 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 19 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 537.00 | | 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 3 537.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 486.00 | 1 779.00 | | 28 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 486.00 | 1 779.00 | | 28 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 059.00 | 1 758.00 | | -28 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -659.00 | 8 215.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 521.00 | 3 939 498.00 | | 2 941 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 086.00 | 3 898 939.00 | | 2 920 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 434.00 | 40 559.00 | | 21 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 519.00 | | 5 365.00 | 344 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 725.00 | | 5 365.00 | 227 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 629.00 | 10 570.00 | | 88 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 680.00 | 5 335.00 | | 26 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 948.00 | 5 235.00 | | 61 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 1 984.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 341.00 | 11 900.00 | 11 281.00 | 51 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 341.00 | 11 900.00 | 11 281.00 | 51 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 341.00 | 11 900.00 | 11 281.00 | 51 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 199.00 | 566 199.00 | | 566 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 585.00 | 40 000.00 | 115 585.00 | 155 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
UX Autres créances clients | 320 268.00 | 320 268.00 | | 320 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
VB T. V. A. | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 825.00 | 226 825.00 | | 226 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 987.00 | 452 753.00 | 179 233.00 | 631 987.00 |
VW T.V.A. | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 056.00 | 853 056.00 | | 853 056.00 |