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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 30 241.00 | 5 223.00 | 25 017.00 | 30 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 512.00 | 96 559.00 | 6 953.00 | 103 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 157.00 | 72 959.00 | 37 197.00 | 110 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 064.00 | 178 540.00 | 106 524.00 | 285 064.00 |
BT Marchandises | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 881.00 | 10 467.00 | 126 414.00 | 136 881.00 |
BZ Autres créances | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
CF Disponibilités | 242 078.00 | | 242 078.00 | 242 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 532.00 | 10 467.00 | 570 064.00 | 580 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 597.00 | 189 008.00 | 676 588.00 | 865 597.00 |
CU Autres participations | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DG Autres réserves | 164 071.00 | | | 164 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
DL TOTAL (I) | 210 680.00 | | | 210 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 011.00 | | | 260 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 422.00 | | | 109 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
EA Autres dettes | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 908.00 | | | 465 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 588.00 | | | 676 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 402.00 | | | 354 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 354.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 354.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 943.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 596.00 | 15 607.00 | 35 662.00 | 198 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 797.00 | 15 607.00 | 35 662.00 | 194 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
UX Autres créances clients | 121 157.00 | 121 157.00 | | 121 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VC Groupe et associés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 011.00 | 160 060.00 | 91 000.00 | 260 011.00 |
VI Groupe et associés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 090.00 | 207 090.00 | | 207 090.00 |
VW T.V.A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 342.00 | 354 403.00 | 100 988.00 | 464 342.00 |