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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 417.00 | 8 229.00 | 39 188.00 | 47 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 115.00 | 14 217.00 | 75 897.00 | 90 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 105.00 | 22 447.00 | 122 658.00 | 145 105.00 |
BT Marchandises | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 386.00 | | 400 386.00 | 400 386.00 |
BZ Autres créances | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CF Disponibilités | 140 983.00 | | 140 983.00 | 140 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 016.00 | | 614 016.00 | 614 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 122.00 | 22 447.00 | 736 674.00 | 759 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
DL TOTAL (I) | 250 543.00 | | | 250 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 248.00 | | | 213 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 191.00 | | | 203 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 131.00 | | | 486 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 674.00 | | | 736 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 567.00 | | | 446 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 825.00 | | 127 279.00 | 17 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 853.00 | | 121 679.00 | 15 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | 5 600.00 | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 397.00 | 13 049.00 | | 9 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 397.00 | 13 049.00 | | 9 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 248.00 | 213 248.00 | | 213 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UX Autres créances clients | 400 386.00 | 400 386.00 | | 400 386.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 431.00 | 13 867.00 | 39 564.00 | 53 431.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 531.00 | 425 531.00 | | 425 531.00 |
VW T.V.A. | 93 284.00 | 93 284.00 | | 93 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 131.00 | 446 567.00 | 39 564.00 | 486 131.00 |