| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462 075.00 | 2 156 863.00 | 1 305 213.00 | 3 462 075.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 54 901.00 | 38 498.00 | 16 403.00 | 54 901.00 |
AP Constructions | 779 003.00 | 412 076.00 | 366 927.00 | 779 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 607 640.00 | 7 143 380.00 | 4 464 261.00 | 11 607 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 434.00 | 403 143.00 | 150 291.00 | 553 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 123 844.00 | | 5 123 844.00 | 5 123 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 744 315.00 | 10 208 964.00 | 11 535 351.00 | 21 744 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 355 801.00 | | 3 355 801.00 | 3 355 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 374 218.00 | 1 327.00 | 4 372 890.00 | 4 374 218.00 |
BT Marchandises | 122 715.00 | | 122 715.00 | 122 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 643 115.00 | 4 858.00 | 11 638 257.00 | 11 643 115.00 |
BZ Autres créances | 28 774 518.00 | | 28 774 518.00 | 28 774 518.00 |
CF Disponibilités | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 835.00 | | 161 835.00 | 161 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 511 466.00 | 6 185.00 | 48 505 281.00 | 48 511 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 255 781.00 | 10 215 149.00 | 60 040 632.00 | 70 255 781.00 |
CU Autres participations | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 575.00 | 55 005.00 | 28 570.00 | 83 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 750.00 | 1 371 750.00 | | 1 371 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 175.00 | 137 175.00 | | 137 175.00 |
DG Autres réserves | 31 446 217.00 | 27 976 138.00 | | 31 446 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 152.00 | 3 470 080.00 | | 1 423 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 26 608.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 770 963.00 | 3 689 221.00 | | 3 770 963.00 |
DL TOTAL (I) | 38 149 257.00 | 36 670 971.00 | | 38 149 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939 087.00 | 2 011 198.00 | | 1 939 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 669 662.00 | 7 774 363.00 | | 12 669 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929 816.00 | 3 533 924.00 | | 2 929 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 361.00 | 521 951.00 | | 702 361.00 |
EA Autres dettes | 3 650 448.00 | 2 514 767.00 | | 3 650 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 891 375.00 | 16 356 203.00 | | 21 891 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 040 632.00 | 53 057 174.00 | | 60 040 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 249 754.00 | 14 399 803.00 | | 20 249 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 155.00 | 26 351.00 | 638 506.00 | 612 155.00 |
FD Production vendue biens | 39 819 889.00 | 7 538 744.00 | 47 358 633.00 | 39 819 889.00 |
FG Production vendue services | 230 093.00 | | 230 093.00 | 230 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 662 137.00 | 7 565 095.00 | 48 227 232.00 | 40 662 137.00 |
FM Production stockée | | | 1 381 373.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 834 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 695 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 691 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 327 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 169 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 185.00 | |
GE Autres charges | | | 16 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 640 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 80 262.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 881.00 | 87 899.00 | | 333 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 045 235.00 | | | 1 045 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 001.00 | 181 096.00 | | 414 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793 117.00 | 268 995.00 | | 1 793 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 952.00 | 101 923.00 | | 290 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 968.00 | 1 064.00 | | 65 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 743.00 | 436 056.00 | | 465 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 663.00 | 539 043.00 | | 822 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970 454.00 | -270 048.00 | | 970 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 354 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -456 801.00 | 1 149 668.00 | | -456 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 627 914.00 | 28 135 532.00 | | 51 627 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 204 762.00 | 24 665 452.00 | | 50 204 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 152.00 | 3 470 080.00 | | 1 423 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 068 075.00 | | 1 876 218.00 | 20 068 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 575.00 | | | 83 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 550.00 | 18 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 428.00 | 18 550.00 | 21 744 315.00 | 181 428.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 523 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 428.00 | | 18 118 821.00 | 181 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 463 722.00 | | 59 333.00 | 3 463 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 483 364.00 | | 1 816 885.00 | 16 483 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 181 428.00 | | | 181 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 156 530.00 | 1 052 433.00 | | 9 156 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 648.00 | 8 358.00 | | 46 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754 788.00 | 402 074.00 | | 1 754 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 355 094.00 | 642 001.00 | | 7 355 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 689 221.00 | 465 743.00 | 384 001.00 | 3 689 221.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 131.00 | 1 327.00 | 5 131.00 | 5 131.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 131.00 | 6 185.00 | 5 131.00 | 5 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 724 352.00 | 471 929.00 | 419 132.00 | 3 724 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 185.00 | 5 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465 743.00 | 414 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 939 087.00 | 297 466.00 | 1 641 621.00 | 1 939 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 669 662.00 | 12 669 662.00 | | 12 669 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645 577.00 | 1 645 577.00 | | 1 645 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041 750.00 | 1 041 750.00 | | 1 041 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 361.00 | 702 361.00 | | 702 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650 448.00 | 3 650 448.00 | | 3 650 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 637 057.00 | 11 637 057.00 | | 11 637 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VB T. V. A. | 1 760 889.00 | 1 760 889.00 | | 1 760 889.00 |
VC Groupe et associés | 26 691 005.00 | 26 691 005.00 | | 26 691 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 193.00 | 242 193.00 | | 242 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 449.00 | 286 449.00 | | 286 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 835.00 | 161 835.00 | | 161 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 579 717.00 | 40 579 717.00 | | 40 579 717.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 891 375.00 | 20 249 754.00 | 1 641 621.00 | 21 891 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342 301.00 | | | 342 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 620 783.00 | | | 620 783.00 |
ST Autres comptes | 8 930 517.00 | | | 8 930 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 880 147.00 | | | 880 147.00 |
YT Sous‐traitance | 6 098 219.00 | | | 6 098 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 504.00 | | | 161 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442 118.00 | | | 442 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 515 888.00 | | | 7 515 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 078 095.00 | | | 7 078 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 691 170.00 | | | 16 691 170.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |