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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 1 814.00 | 1 915.00 | 3 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 705.00 | 56 620.00 | 36 084.00 | 92 705.00 |
BF Prêts | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 914.00 | 58 435.00 | 458 479.00 | 516 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 455.00 | | 112 455.00 | 112 455.00 |
BZ Autres créances | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CF Disponibilités | 111 736.00 | | 111 736.00 | 111 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 105.00 | | 260 105.00 | 260 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 018.00 | 58 435.00 | 718 584.00 | 777 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 800.00 | 254 800.00 | | 254 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
DG Autres réserves | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
DH Report à nouveau | -102 760.00 | -138 174.00 | | -102 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 628.00 | 139 414.00 | | 107 628.00 |
DL TOTAL (I) | 296 855.00 | 293 227.00 | | 296 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 207.00 | 126 869.00 | | 148 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 207.00 | 126 869.00 | | 148 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 376.00 | 90 546.00 | | 80 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 592.00 | 800.00 | | 34 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 15 655.00 | | 9 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 400.00 | 111 487.00 | | 114 400.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 563.00 | | 1 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 522.00 | 219 051.00 | | 273 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 584.00 | 639 147.00 | | 718 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 924.00 | 149 974.00 | | 207 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 267.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 941.00 | | 7 633.00 | 535 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 013.00 | 54 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 661.00 | 516 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 181.00 | 369 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 467.00 | 92 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 935.00 | | 2 853.00 | 368 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 466.00 | | 4 705.00 | 105 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 540.00 | | 75.00 | 61 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 151.00 | 11 931.00 | 19 648.00 | 66 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057.00 | 938.00 | 2 181.00 | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 094.00 | 10 993.00 | 17 467.00 | 63 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 869.00 | 148 207.00 | 126 869.00 | 126 869.00 |
6T Sur comptes clients | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 075.00 | 148 207.00 | 131 075.00 | 131 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 207.00 | 131 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
UP Prêts | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UX Autres créances clients | 112 455.00 | | | 112 455.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 376.00 | 14 778.00 | 55 839.00 | 80 376.00 |
VI Groupe et associés | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 971.00 | 202 971.00 | | 202 971.00 |
VW T.V.A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 522.00 | 207 924.00 | 55 839.00 | 273 522.00 |