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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 92 365.00 | 16 934.00 | 75 432.00 | 92 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 561.00 | 16 823.00 | 11 738.00 | 28 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 137.00 | 33 757.00 | 111 381.00 | 145 137.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 128.00 | | 210 128.00 | 210 128.00 |
BZ Autres créances | 84 776.00 | | 84 776.00 | 84 776.00 |
CF Disponibilités | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 152.00 | | 369 152.00 | 369 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 289.00 | 33 757.00 | 480 532.00 | 514 289.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 110 564.00 | 109 513.00 | | 110 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 483.00 | 61 051.00 | | -14 483.00 |
DL TOTAL (I) | 195 081.00 | 269 564.00 | | 195 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 874.00 | 167 195.00 | | 136 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 48.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 824.00 | 20 260.00 | | 76 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 644.00 | 115 421.00 | | 71 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 451.00 | 302 924.00 | | 285 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 532.00 | 572 488.00 | | 480 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 729.00 | 166 133.00 | | 188 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 281.00 | | 6 524.00 | 147 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 668.00 | 145 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 668.00 | 120 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 070.00 | | 6 524.00 | 123 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 926.00 | 8 637.00 | 6 807.00 | 31 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 926.00 | 8 637.00 | 6 807.00 | 31 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 128.00 | 210 128.00 | | 210 128.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VC Groupe et associés | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 874.00 | 40 152.00 | 96 722.00 | 136 874.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 831.00 | 307 831.00 | 12 000.00 | 319 831.00 |
VW T.V.A. | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 451.00 | 188 729.00 | 96 722.00 | 285 451.00 |