| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 733 428.00 | 375 522.00 | 357 906.00 | 733 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 447.00 | 375 522.00 | 918 925.00 | 1 294 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BZ Autres créances | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
CF Disponibilités | 112 618.00 | | 112 618.00 | 112 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 907.00 | | 166 907.00 | 166 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 354.00 | 375 522.00 | 1 085 832.00 | 1 461 354.00 |
CU Autres participations | 511 019.00 | | 511 019.00 | 511 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 589 967.00 | 585 447.00 | | 589 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866.00 | 4 521.00 | | 866.00 |
DK Provisions réglementées | 157 385.00 | 145 836.00 | | 157 385.00 |
DL TOTAL (I) | 830 718.00 | 818 303.00 | | 830 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419.00 | 1 540.00 | | 3 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 677.00 | | 1 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 833.00 | 10 257.00 | | 18 833.00 |
EA Autres dettes | 231 180.00 | 231 180.00 | | 231 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 113.00 | 247 754.00 | | 255 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 832.00 | 1 066 057.00 | | 1 085 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 390.00 | | 150 390.00 | 150 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 390.00 | | 150 390.00 | 150 390.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 545.00 | | 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 550.00 | -11 449.00 | | -11 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | -739.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 835.00 | 137 962.00 | | 150 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 969.00 | 133 441.00 | | 149 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866.00 | 4 521.00 | | 866.00 |