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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 325.00 | 80 060.00 | 21 265.00 | 101 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 498.00 | 129 885.00 | 13 613.00 | 143 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 819.00 | 232 018.00 | 85 801.00 | 317 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 092.00 | | 171 092.00 | 171 092.00 |
BZ Autres créances | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
CF Disponibilités | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 310.00 | | 368 310.00 | 368 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 129.00 | 232 018.00 | 454 111.00 | 686 129.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 296.00 | | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
DL TOTAL (I) | 224 982.00 | | | 224 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 129.00 | | | 229 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 111.00 | | | 454 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 578.00 | | | 166 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 012.00 | | 22 808.00 | 296 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 317 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 096.00 | | 22 800.00 | 244 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 916.00 | | 8.00 | 30 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 767.00 | 9 251.00 | 1 000.00 | 223 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 767.00 | 9 251.00 | | 222 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
UX Autres créances clients | 171 092.00 | 171 092.00 | | 171 092.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 490.00 | 19 607.00 | 15 884.00 | 35 490.00 |
VI Groupe et associés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 461.00 | 203 461.00 | | 203 461.00 |
VW T.V.A. | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 461.00 | 166 578.00 | 15 884.00 | 182 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |