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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 410.00 | 125 652.00 | 13 759.00 | 139 410.00 |
AH Fonds commercial | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 081.00 | 372 002.00 | 79 078.00 | 451 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 884.00 | 433 111.00 | 166 773.00 | 599 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 636.00 | | 66 636.00 | 66 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 991.00 | 930 765.00 | 462 225.00 | 1 392 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 058.00 | | 745 058.00 | 745 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 732 102.00 | | 1 732 102.00 | 1 732 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 113.00 | 54 190.00 | 250 923.00 | 305 113.00 |
BZ Autres créances | 238 039.00 | | 238 039.00 | 238 039.00 |
CF Disponibilités | 439 572.00 | | 439 572.00 | 439 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 394.00 | | 76 394.00 | 76 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 278.00 | 54 190.00 | 3 482 088.00 | 3 536 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 269.00 | 984 955.00 | 3 944 314.00 | 4 929 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 089.00 | | | 215 089.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 417.00 | 37 259.00 | | 50 417.00 |
DG Autres réserves | 633 683.00 | 469 674.00 | | 633 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 046.00 | 263 167.00 | | 348 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 146.00 | 1 820 100.00 | | 2 082 146.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 111.00 | 72.00 | | 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 281.00 | 439 614.00 | | 416 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 321.00 | 432 490.00 | | 434 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 165.00 | 124 688.00 | | 165 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 087.00 | 412 133.00 | | 540 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 864.00 | 397 990.00 | | 295 864.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | 21 922.00 | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 268.00 | 1 828 909.00 | | 1 854 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 314.00 | 3 649 009.00 | | 3 944 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 194.00 | 1 369 720.00 | | 1 089 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 094.00 | 17 961.00 | 25 055.00 | 7 094.00 |
FD Production vendue biens | 3 463 675.00 | 7 907.00 | 3 471 582.00 | 3 463 675.00 |
FG Production vendue services | 112 125.00 | | 112 125.00 | 112 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 894.00 | 25 868.00 | 3 608 762.00 | 3 582 894.00 |
FM Production stockée | | | 235 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 587.00 | 102 335.00 | | 61 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 843.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | 843.00 | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 999.00 | 3 757.00 | | 13 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 595.00 | 3 757.00 | | 22 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 896.00 | -2 914.00 | | -19 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 324.00 | 57 908.00 | | 69 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 617.00 | 3 115 126.00 | | 3 995 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 571.00 | 2 851 958.00 | | 3 647 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 046.00 | 263 167.00 | | 348 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 514.00 | 6 824.00 | | 13 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 289.00 | | 151 739.00 | 1 258 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 038.00 | 1 392 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 065.00 | 242 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 973.00 | 1 061 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 633.00 | | 16 200.00 | 228 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 070.00 | | 131 990.00 | 944 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 586.00 | | 3 550.00 | 85 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 149.00 | 91 959.00 | 16 342.00 | 855 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 832.00 | 7 885.00 | 2 065.00 | 119 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 317.00 | 84 074.00 | 14 277.00 | 735 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 813.00 | 407.00 | 1 030.00 | 54 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 813.00 | 407.00 | 1 030.00 | 54 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 813.00 | 8 307.00 | 1 030.00 | 54 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | 1 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 087.00 | 540 087.00 | | 540 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 913.00 | 111 913.00 | | 111 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 636.00 | | 66 636.00 | 66 636.00 |
UX Autres créances clients | 242 084.00 | 242 084.00 | | 242 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
VB T. V. A. | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
VC Groupe et associés | 152 059.00 | | 152 059.00 | 152 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 088.00 | 73 335.00 | 330 753.00 | 404 088.00 |
VI Groupe et associés | 434 321.00 | | | 434 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 183.00 | 404 458.00 | 281 725.00 | 686 183.00 |
VW T.V.A. | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 102.00 | 924 029.00 | 330 753.00 | 1 689 102.00 |