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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 016.00 | 53 670.00 | 15 345.00 | 69 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 746.00 | 89 921.00 | 51 824.00 | 141 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 638.00 | 162 858.00 | 318 780.00 | 481 638.00 |
BZ Autres créances | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
CF Disponibilités | 125 673.00 | | 125 673.00 | 125 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 945.00 | 162 858.00 | 476 087.00 | 638 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 692.00 | 252 779.00 | 527 912.00 | 780 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 959.00 | | | 206 959.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 224 737.00 | | | 224 737.00 |
DH Report à nouveau | -440 146.00 | | | -440 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 338.00 | | | 129 338.00 |
DL TOTAL (I) | -27 377.00 | | | -27 377.00 |
DP Provisions pour risques | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 058.00 | | | 106 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 376.00 | | | 228 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 757.00 | | | 187 757.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 811.00 | | | 526 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 912.00 | | | 527 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 637.00 | | | 436 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 376.00 | 228 376.00 | | 228 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
UX Autres créances clients | 274 679.00 | 274 679.00 | | 274 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 959.00 | | 206 959.00 | 206 959.00 |
VB T. V. A. | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 999.00 | 14 826.00 | 90 174.00 | 104 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 720.00 | 306 313.00 | 243 407.00 | 549 720.00 |
VW T.V.A. | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 812.00 | 436 639.00 | 90 174.00 | 526 812.00 |