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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 149.00 | 240 690.00 | 63 458.00 | 304 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 909.00 | 109 152.00 | 49 757.00 | 158 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 420.00 | 351 945.00 | 128 475.00 | 480 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BN En cours de production de biens | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 757.00 | 6 333.00 | 235 424.00 | 241 757.00 |
BZ Autres créances | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
CF Disponibilités | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 784.00 | 6 333.00 | 385 451.00 | 391 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 204.00 | 358 278.00 | 513 926.00 | 872 204.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 184 017.00 | 146 596.00 | | 184 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 647.00 | 37 421.00 | | -34 647.00 |
DL TOTAL (I) | 179 555.00 | 214 202.00 | | 179 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 823.00 | 131 870.00 | | 98 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 230.00 | 31 032.00 | | 29 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 918.00 | 165 239.00 | | 171 918.00 |
EA Autres dettes | 33 885.00 | 22 559.00 | | 33 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 371.00 | 350 896.00 | | 334 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 926.00 | 565 098.00 | | 513 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 730.00 | | 1 140 730.00 | 1 140 730.00 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 730.00 | | 1 184 730.00 | 1 184 730.00 |
FM Production stockée | | | 39 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 384.00 | 2 534.00 | | 10 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 920.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 920.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 10 580.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 397.00 | 1 093 848.00 | | 1 236 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 044.00 | 1 056 427.00 | | 1 271 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 647.00 | 37 421.00 | | -34 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 465.00 | 68 420.00 | | 77 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 190.00 | | 17 230.00 | 463 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 827.00 | | 17 230.00 | 445 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 324.00 | 39 621.00 | | 312 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 222.00 | 39 621.00 | | 310 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 733.00 | | 1 400.00 | 7 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 733.00 | | 1 400.00 | 7 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 733.00 | | 1 400.00 | 7 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 234 157.00 | 234 157.00 | | 234 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 747.00 | 316 747.00 | | 316 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 245.00 | 5 639.00 | | 6 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 351.00 | 11 211.00 | | 16 351.00 |
ST Autres comptes | 314 484.00 | 265 408.00 | | 314 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 446.00 | 46 857.00 | | 52 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 805.00 | 195 728.00 | | 108 805.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
YT Sous‐traitance | 34 234.00 | 17 531.00 | | 34 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 401.00 | 3 159.00 | | 3 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 646.00 | 8 798.00 | | 9 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 798.00 | 215 668.00 | | 243 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 182.00 | 43 283.00 | | 59 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 515.00 | 341 008.00 | | 417 515.00 |