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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AP Constructions | 652 145.00 | 492 071.00 | 160 073.00 | 652 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 365.00 | 106 526.00 | 10 838.00 | 117 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 167.00 | 316 429.00 | 35 737.00 | 352 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 347.00 | 915 928.00 | 238 419.00 | 1 154 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BN En cours de production de biens | 281 505.00 | | 281 505.00 | 281 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 448.00 | 173 009.00 | 316 440.00 | 489 448.00 |
BZ Autres créances | 630 348.00 | 24 581.00 | 605 767.00 | 630 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 451.00 | | 195 451.00 | 195 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 889.00 | 197 590.00 | 1 421 299.00 | 1 618 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 236.00 | 1 113 518.00 | 1 659 718.00 | 2 773 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 421 876.00 | | | 421 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 513 839.00 | 340 319.00 | | 513 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 393.00 | 173 520.00 | | -157 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 987.00 | 41 770.00 | | 17 987.00 |
DL TOTAL (I) | 542 127.00 | 723 302.00 | | 542 127.00 |
DP Provisions pour risques | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 705.00 | 13 782.00 | | 289 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 834.00 | 605 328.00 | | 346 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 935.00 | 294 372.00 | | 383 935.00 |
EA Autres dettes | 49 551.00 | 49 667.00 | | 49 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 025.00 | 963 178.00 | | 1 070 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 718.00 | 1 734 047.00 | | 1 659 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 699.00 | 855 654.00 | | 974 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 291.00 | | 24 054.00 | 1 130 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 622.00 | | 24 054.00 | 1 097 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 051.00 | 64 877.00 | | 851 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 150.00 | 64 877.00 | | 850 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 004.00 | 72 264.00 | 492 740.00 | 565 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 834.00 | 346 834.00 | | 346 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 935.00 | 288 609.00 | 95 326.00 | 383 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
UX Autres créances clients | 489 448.00 | 489 448.00 | | 489 448.00 |
VI Groupe et associés | 289 705.00 | 289 705.00 | | 289 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 348.00 | 630 348.00 | | 630 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 996.00 | 1 138 227.00 | 31 770.00 | 1 169 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 025.00 | 974 699.00 | 95 326.00 | 1 070 025.00 |