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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 1 395.00 | 1 200.00 | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 785.00 | 42 835.00 | 17 950.00 | 60 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 380.00 | 44 230.00 | 19 150.00 | 63 380.00 |
BZ Autres créances | 99 292.00 | | 99 292.00 | 99 292.00 |
CF Disponibilités | 90 834.00 | | 90 834.00 | 90 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 140.00 | | 193 140.00 | 193 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 520.00 | 44 230.00 | 212 290.00 | 256 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 613.00 | 75 693.00 | | 77 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 505.00 | 31 920.00 | | 34 505.00 |
DL TOTAL (I) | 120 502.00 | 115 998.00 | | 120 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 313.00 | 22 513.00 | | 22 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 456.00 | 29 565.00 | | 38 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 994.00 | 23 041.00 | | 29 994.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 787.00 | 173 223.00 | | 91 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 290.00 | 289 220.00 | | 212 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270 039.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 1 783.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 135.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | 1 648.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 5 215.00 | | 6 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 543.00 | 410 739.00 | | 448 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 039.00 | 378 819.00 | | 414 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 505.00 | 31 920.00 | | 34 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 777.00 | 5 105.00 | 12 652.00 | 51 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 382.00 | 5 105.00 | 12 652.00 | 50 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
UX Autres créances clients | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 579.00 | 81 579.00 | | 81 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 306.00 | 102 306.00 | | 102 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 787.00 | 91 787.00 | | 91 787.00 |