| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 000.00 | 10 056.00 | 119 944.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 463.00 | 11 151.00 | 17 313.00 | 28 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 011.00 | 30 761.00 | 147 251.00 | 178 011.00 |
BT Marchandises | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 484.00 | 2 300.00 | 380 183.00 | 382 484.00 |
BZ Autres créances | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CF Disponibilités | 157 766.00 | | 157 766.00 | 157 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 630.00 | 2 300.00 | 564 330.00 | 566 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 641.00 | 33 061.00 | 711 580.00 | 744 641.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
DH Report à nouveau | 133 302.00 | 131 250.00 | | 133 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 447.00 | 216 338.00 | | 255 447.00 |
DL TOTAL (I) | 403 293.00 | 362 131.00 | | 403 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361.00 | 28 482.00 | | 3 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 887.00 | 47 563.00 | | 38 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 802.00 | 236 535.00 | | 197 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 085.00 | 53 219.00 | | 63 085.00 |
EA Autres dettes | 5 153.00 | 6 957.00 | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 287.00 | 372 757.00 | | 308 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 580.00 | 734 888.00 | | 711 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 926.00 | 344 275.00 | | 304 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 468.00 | 23 872.00 | 1 697 340.00 | 1 673 468.00 |
FG Production vendue services | 1 560.00 | 120.00 | 1 680.00 | 1 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 028.00 | 23 992.00 | 1 699 020.00 | 1 675 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 415.00 | |
GE Autres charges | | | 13 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 557.00 | 6 730.00 | | 15 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 557.00 | 14 730.00 | | 15 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 344.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 20 626.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 849.00 | 20 970.00 | | 50 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 292.00 | -6 240.00 | | -35 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 258.00 | 79 388.00 | | 88 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 113.00 | 1 590 410.00 | | 1 715 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 665.00 | 1 374 073.00 | | 1 459 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 447.00 | 216 338.00 | | 255 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 343.00 | 13 180.00 | | 12 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 410.00 | | 132 064.00 | 103 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 9 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 463.00 | 178 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 463.00 | 33 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | 130 000.00 | 4 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 605.00 | | 2 064.00 | 38 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 808.00 | 15 415.00 | 7 463.00 | 22 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | 10 056.00 | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 997.00 | 5 359.00 | 7 463.00 | 17 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 802.00 | 197 802.00 | | 197 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
UX Autres créances clients | 382 484.00 | 382 484.00 | | 382 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VI Groupe et associés | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 118.00 | 394 124.00 | 9 994.00 | 404 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 287.00 | 304 926.00 | | 308 287.00 |