| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 199 976.00 | | 3 199 976.00 | 3 199 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 588 201.00 | | 5 588 201.00 | 5 588 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 266 194.00 | | 12 266 194.00 | 12 266 194.00 |
BZ Autres créances | 22 540 017.00 | | 22 540 017.00 | 22 540 017.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 353.00 | | 198 353.00 | 198 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 793 031.00 | | 43 793 030.00 | 43 793 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 793 829.00 | | 43 793 829.00 | 43 793 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 174 292.00 | 169 435.00 | | 174 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 292.00 | 201 935.00 | | 174 292.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130 756.00 | 2 034 366.00 | | 4 130 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 997 782.00 | 13 321 868.00 | | 13 997 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 944 704.00 | 3 943 168.00 | | 3 944 704.00 |
EA Autres dettes | 21 530 294.00 | 22 974 538.00 | | 21 530 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 603 537.00 | 42 273 941.00 | | 43 603 537.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 793 829.00 | 42 491 876.00 | | 43 793 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 112 257 391.00 | | 112 257 391.00 | 112 257 391.00 |
FG Production vendue services | 4 888 690.00 | | 4 888 690.00 | 4 888 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 146 082.00 | | 117 146 082.00 | 117 146 082.00 |
FM Production stockée | | | 1 279 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 581 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 443 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 273 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 793 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 986 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 223.00 | 6 801.00 | | 307 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 223.00 | 6 801.00 | | 307 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 223.00 | 6 801.00 | | 307 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 733.00 | 50 922.00 | | 54 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 888 757.00 | 126 795 990.00 | | 118 888 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 888 758.00 | 126 795 989.00 | | 118 888 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819.00 | | 719.00 | 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | 719.00 | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | 719.00 | 740.00 | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | 719.00 | 740.00 | 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 935.00 | 4 857.00 | 32 500.00 | 201 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 935.00 | 4 857.00 | 32 500.00 | 201 935.00 |