| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 393.00 | | 128 393.00 | 128 393.00 |
AP Constructions | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 002.00 | 6 435.00 | 1 567.00 | 8 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 551.00 | 22 244.00 | 137 307.00 | 159 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
BZ Autres créances | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 704.00 | | 126 704.00 | 126 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 255.00 | 22 244.00 | 264 012.00 | 286 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 952.00 | 42 530.00 | | 10 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 596.00 | -31 578.00 | | 6 596.00 |
DL TOTAL (I) | 61 548.00 | 54 952.00 | | 61 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 817.00 | 60 488.00 | | 50 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 195.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 12 828.00 | | 6 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 791.00 | 116 552.00 | | 143 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 464.00 | 190 062.00 | | 202 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 012.00 | 245 014.00 | | 264 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 361.00 | | 791 361.00 | 791 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 361.00 | | 791 361.00 | 791 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 2 750.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 2 750.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 2 160.00 | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 684.00 | 438.00 | | 10 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 354.00 | 2 598.00 | | 12 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 646.00 | 152.00 | | 67 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 773.00 | 870 783.00 | | 885 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 177.00 | 902 361.00 | | 879 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 596.00 | -31 578.00 | | 6 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 534.00 | | 701.00 | 185 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 684.00 | 159 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 671.00 | 132 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 012.00 | 19 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 380.00 | | | 143 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 807.00 | | 701.00 | 34 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 602.00 | 641.00 | 16 000.00 | 37 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 287.00 | 641.00 | 16 000.00 | 33 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
UX Autres créances clients | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 817.00 | 9 831.00 | 40 986.00 | 50 817.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 022.00 | 126 675.00 | 7 347.00 | 134 022.00 |
VW T.V.A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 464.00 | 161 478.00 | 40 986.00 | 202 464.00 |