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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 506.00 | 22 814.00 | 9 692.00 | 32 506.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 103 063.00 | 81 981.00 | 21 082.00 | 103 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 114.00 | 300 027.00 | 76 087.00 | 376 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 645.00 | 62 002.00 | 10 643.00 | 72 645.00 |
AX Avances et acomptes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 963.00 | 466 825.00 | 173 138.00 | 639 963.00 |
BN En cours de production de biens | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BT Marchandises | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 632.00 | | 397 632.00 | 397 632.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CF Disponibilités | 338 396.00 | | 338 396.00 | 338 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 440.00 | | 786 440.00 | 786 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 403.00 | 466 825.00 | 959 578.00 | 1 426 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 396 617.00 | | | 396 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 160.00 | | | 188 160.00 |
DL TOTAL (I) | 593 162.00 | | | 593 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 666.00 | | | 149 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 476.00 | | | 111 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 416.00 | | | 366 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 578.00 | | | 959 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 416.00 | | | 366 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 840 239.00 | | 1 840 239.00 | 1 840 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 239.00 | | 1 840 239.00 | 1 840 239.00 |
FM Production stockée | | | -457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 081.00 | | | 1 867 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 921.00 | | | 1 678 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 160.00 | | | 188 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 593.00 | | 41 370.00 | 598 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 635.00 | | 12 606.00 | 65 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 958.00 | | 28 764.00 | 532 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 340.00 | 39 484.00 | | 427 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 398.00 | 3 415.00 | | 19 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 942.00 | 36 069.00 | | 407 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 666.00 | 149 666.00 | | 149 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
UX Autres créances clients | 397 632.00 | 397 632.00 | | 397 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 497.00 | 407 497.00 | | 407 497.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 416.00 | 366 416.00 | | 366 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
ST Autres comptes | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
YT Sous‐traitance | 516 728.00 | | | 516 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 675.00 | | | 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 679.00 | | | 351 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 264.00 | | | 223 264.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 249.00 | | | 687 249.00 |