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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AP Constructions | 114 291.00 | 114 291.00 | | 114 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 173.00 | 51 407.00 | 24 766.00 | 76 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 677.00 | 166 447.00 | 34 230.00 | 200 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 020.00 | 49 314.00 | 275 706.00 | 325 020.00 |
BZ Autres créances | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 299 968.00 | | 299 968.00 | 299 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 731.00 | 49 314.00 | 596 416.00 | 645 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 408.00 | 215 762.00 | 630 646.00 | 846 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054.00 | 7 947.00 | | 1 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 309.00 | 93 107.00 | | 81 309.00 |
DL TOTAL (I) | 126 364.00 | 145 054.00 | | 126 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 360.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 611.00 | 61 933.00 | | 76 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 770.00 | 139 759.00 | | 141 770.00 |
EA Autres dettes | 17 053.00 | 20 249.00 | | 17 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 264.00 | 141 297.00 | | 136 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 282.00 | 363 599.00 | | 504 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 646.00 | 508 653.00 | | 630 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 282.00 | 363 599.00 | | 504 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 245.00 | | 11 133.00 | 224 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 366.00 | 203 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 578.00 | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 788.00 | 188 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 301.00 | | 12 769.00 | 188 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 574.00 | 16 478.00 | 10 606.00 | 160 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 826.00 | 16 478.00 | 10 606.00 | 159 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 183.00 | 19 615.00 | 24 484.00 | 54 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 183.00 | 19 615.00 | 24 484.00 | 54 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 183.00 | 19 615.00 | 24 484.00 | 54 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 615.00 | 24 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 297.00 | 141 297.00 | | 141 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
UX Autres créances clients | 325 020.00 | 325 020.00 | | 325 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 785.00 | 80 215.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 226.00 | 345 762.00 | 9 464.00 | 355 226.00 |
VW T.V.A. | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 599.00 | 363 599.00 | | 363 599.00 |