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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 184.00 | 76 529.00 | 8 655.00 | 85 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 807.00 | 84 008.00 | 26 799.00 | 110 807.00 |
BT Marchandises | 600 918.00 | 36 068.00 | 564 850.00 | 600 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 367.00 | 6 709.00 | 413 658.00 | 420 367.00 |
BZ Autres créances | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
CF Disponibilités | 299 253.00 | | 299 253.00 | 299 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 041.00 | 42 777.00 | 1 320 264.00 | 1 363 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 849.00 | 126 785.00 | 1 347 063.00 | 1 473 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 837.00 | 84 615.00 | | 52 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 570.00 | -31 778.00 | | 9 570.00 |
DL TOTAL (I) | 106 407.00 | 96 837.00 | | 106 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 063.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 063.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 993.00 | 106 595.00 | | 107 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 933.00 | 770 625.00 | | 827 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 461.00 | 84 938.00 | | 84 461.00 |
EA Autres dettes | 6 613.00 | 39 459.00 | | 6 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 999.00 | 1 151 616.00 | | 1 176 999.00 |
ED (V) | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 063.00 | 1 251 516.00 | | 1 347 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 359.00 | 245 520.00 | 1 538 880.00 | 1 293 359.00 |
FG Production vendue services | 8 840.00 | 2 132.00 | 10 972.00 | 8 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 200.00 | 247 652.00 | 1 549 852.00 | 1 302 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 200.00 | |
GE Autres charges | | | 44 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 439.00 | 880 603.00 | | 1 607 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 870.00 | 912 380.00 | | 1 597 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 570.00 | -31 778.00 | | 9 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 372.00 | | 5 435.00 | 105 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 749.00 | | 5 435.00 | 79 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 521.00 | 2 488.00 | | 81 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 042.00 | 2 488.00 | | 74 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 577.00 | 31 491.00 | | 4 577.00 |
6T Sur comptes clients | 40 654.00 | 6 709.00 | 40 654.00 | 40 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 231.00 | 38 200.00 | 40 654.00 | 45 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 295.00 | 38 200.00 | 43 718.00 | 48 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 933.00 | 827 933.00 | | 827 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
UX Autres créances clients | 412 317.00 | 412 317.00 | | 412 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
VB T. V. A. | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 993.00 | 8 005.00 | 99 988.00 | 107 993.00 |
VP Divers | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 014.00 | 454 819.00 | 26 195.00 | 481 014.00 |
VW T.V.A. | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 999.00 | 927 011.00 | 249 988.00 | 1 176 999.00 |