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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 663.00 | 1 058.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720.00 | 663.00 | 1 058.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 919.00 | 87.00 | 39 832.00 | 39 919.00 |
CF Disponibilités | 68 136.00 | | 68 136.00 | 68 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 359.00 | 87.00 | 133 271.00 | 133 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 079.00 | 750.00 | 134 329.00 | 135 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 50 546.00 | 47 805.00 | | 50 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 608.00 | 2 741.00 | | 13 608.00 |
DL TOTAL (I) | 79 554.00 | 65 946.00 | | 79 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 73.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 435.00 | 25 913.00 | | 40 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 4 942.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 715.00 | 9 345.00 | | 8 715.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 775.00 | 40 663.00 | | 54 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 329.00 | 106 609.00 | | 134 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 775.00 | 40 663.00 | | 54 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 73.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
FG Production vendue services | 102 069.00 | | 102 069.00 | 102 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 526.00 | | 109 526.00 | 109 526.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 768.00 | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 527.00 | 93 243.00 | | 109 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 919.00 | 90 502.00 | | 95 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 608.00 | 2 741.00 | | 13 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407.00 | | 1 121.00 | 1 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 1 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | 1 121.00 | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 380.00 | 807.00 | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 380.00 | 807.00 | 1 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 87.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87.00 | | |
UG ‐ Financières | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VW T.V.A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |