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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 4 788.00 | 4 161.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 989.00 | 37 790.00 | 10 198.00 | 47 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 338.00 | 52 088.00 | 20 249.00 | 72 338.00 |
BT Marchandises | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 621.00 | 1 628.00 | 11 993.00 | 13 621.00 |
BZ Autres créances | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
CF Disponibilités | 72 262.00 | | 72 262.00 | 72 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 677.00 | 1 628.00 | 223 048.00 | 224 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 015.00 | 53 717.00 | 243 297.00 | 297 015.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 783.00 | 88 350.00 | | 75 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 898.00 | 12 432.00 | | 15 898.00 |
DL TOTAL (I) | 124 682.00 | 133 783.00 | | 124 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 351.00 | 68 431.00 | | 81 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 696.00 | 23 251.00 | | 26 696.00 |
EA Autres dettes | 10 567.00 | 9 923.00 | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 615.00 | 103 318.00 | | 118 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 297.00 | 237 102.00 | | 243 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 615.00 | 103 318.00 | | 118 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 793.00 | | 432 793.00 | 432 793.00 |
FG Production vendue services | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 209.00 | | 444 209.00 | 444 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 699.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 699.00 | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 666.00 | 699.00 | | -5 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 1 919.00 | | 2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 827.00 | 418 721.00 | | 448 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 928.00 | 406 288.00 | | 432 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 898.00 | 12 432.00 | | 15 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 726.00 | | 10 613.00 | 61 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 326.00 | | 10 613.00 | 46 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 228.00 | 2 861.00 | | 49 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 109.00 | 402.00 | | 9 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 119.00 | 2 460.00 | | 40 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 351.00 | 81 351.00 | | 81 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VW T.V.A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 616.00 | 118 616.00 | | 118 616.00 |