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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 325.00 | 253 773.00 | 17 551.00 | 271 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 809.00 | 153 758.00 | 117 051.00 | 270 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 418.00 | | 102 418.00 | 102 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 776.00 | 408 132.00 | 314 644.00 | 722 776.00 |
BT Marchandises | 950 987.00 | 7 587.00 | 943 399.00 | 950 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 502.00 | 175 511.00 | 469 991.00 | 645 502.00 |
BZ Autres créances | 310 633.00 | | 310 633.00 | 310 633.00 |
CF Disponibilités | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 188.00 | 183 099.00 | 1 782 088.00 | 1 965 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 964.00 | 591 231.00 | 2 096 733.00 | 2 687 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 413 550.00 | 413 550.00 | | 413 550.00 |
DH Report à nouveau | -401 357.00 | -1 730 939.00 | | -401 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 637.00 | 1 329 581.00 | | -208 637.00 |
DL TOTAL (I) | -80 945.00 | 127 692.00 | | -80 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 176.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 176.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 854.00 | 1 362 388.00 | | 1 924 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 274.00 | 210 029.00 | | 169 274.00 |
EA Autres dettes | 79 065.00 | 45 741.00 | | 79 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 678.00 | 1 618 559.00 | | 2 177 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 733.00 | 1 776 428.00 | | 2 096 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 051 796.00 | 8 480.00 | 3 060 276.00 | 3 051 796.00 |
FG Production vendue services | 541 889.00 | 5 436.00 | 547 325.00 | 541 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 685.00 | 13 916.00 | 3 607 601.00 | 3 593 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 569.00 | 1 904 171.00 | | 18 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 569.00 | 1 904 274.00 | | 18 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 525.00 | 93 131.00 | | 15 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 525.00 | 3 164.00 | | 21 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 050.00 | 96 296.00 | | 37 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 481.00 | 1 807 977.00 | | -18 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 311.00 | 4 916 897.00 | | 3 676 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 949.00 | 3 587 315.00 | | 3 884 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 637.00 | 1 329 581.00 | | -208 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 591.00 | | 71 561.00 | 693 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 886.00 | 102 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 376.00 | 722 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 490.00 | 542 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 222.00 | | | 78 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 063.00 | | 71 561.00 | 499 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 305.00 | | | 116 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 824.00 | 36 272.00 | 6 964.00 | 378 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 224.00 | 36 272.00 | 6 964.00 | 378 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 854.00 | 1 924 854.00 | | 1 924 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 274.00 | 169 274.00 | | 169 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 065.00 | 79 065.00 | | 79 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 418.00 | | 102 418.00 | 102 418.00 |
UX Autres créances clients | 645 502.00 | 645 502.00 | | 645 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 633.00 | 310 633.00 | | 310 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 435.00 | 1 013 016.00 | 102 418.00 | 1 115 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 678.00 | 2 177 678.00 | | 2 177 678.00 |