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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 387.00 | 15 369.00 | 2 018.00 | 17 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 491.00 | 16 089.00 | 549 402.00 | 565 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 168.00 | | 333 168.00 | 333 168.00 |
BZ Autres créances | 374 818.00 | | 374 818.00 | 374 818.00 |
CF Disponibilités | 261 161.00 | | 261 161.00 | 261 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 046.00 | | 976 046.00 | 976 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 538.00 | 16 089.00 | 1 525 449.00 | 1 541 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 273.00 | | | 172 273.00 |
CU Autres participations | 546 954.00 | | 546 954.00 | 546 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 981.00 | | | 1 283 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 702.00 | | | 1 336 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 176.00 | | | 138 176.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 746.00 | | | 188 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 449.00 | | | 1 525 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 746.00 | | | 188 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 315.00 | | 776 315.00 | 776 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 315.00 | | 776 315.00 | 776 315.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 843.00 | | | 781 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 121.00 | | | 773 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 576.00 | | 2 132.00 | 567 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 216.00 | 565 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 216.00 | 18 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 191.00 | | 2 132.00 | 20 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 384.00 | | | 547 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 111.00 | 1 195.00 | 4 216.00 | 19 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 111.00 | 1 195.00 | 4 216.00 | 19 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 333 168.00 | 333 168.00 | | 333 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VP Divers | 374 819.00 | 202 546.00 | 172 273.00 | 374 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 176.00 | 138 176.00 | | 138 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 867.00 | 537 164.00 | 172 703.00 | 709 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 746.00 | 188 746.00 | | 188 746.00 |