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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
AP Constructions | 66 937.00 | 61 602.00 | 5 335.00 | 66 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 890.00 | 200 400.00 | 49 490.00 | 249 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 315.00 | | 114 315.00 | 114 315.00 |
BN En cours de production de biens | 613 286.00 | | 613 286.00 | 613 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 782.00 | 598 689.00 | 1 620 092.00 | 2 218 782.00 |
BZ Autres créances | 838 223.00 | 330 153.00 | 508 070.00 | 838 223.00 |
CF Disponibilités | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 810 955.00 | 928 842.00 | 2 882 113.00 | 3 810 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 845.00 | 1 129 242.00 | 2 931 603.00 | 4 060 845.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 271.00 | 295 271.00 | | 295 271.00 |
DH Report à nouveau | -1 797 844.00 | -1 049 825.00 | | -1 797 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 557.00 | -748 019.00 | | 100 557.00 |
DL TOTAL (I) | -1 240 315.00 | -1 340 872.00 | | -1 240 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 514.00 | 268 252.00 | | 271 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 323.00 | 273 809.00 | | 30 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 292.00 | 2 981 979.00 | | 3 063 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 164.00 | 828 403.00 | | 688 164.00 |
EA Autres dettes | 108 394.00 | 250 134.00 | | 108 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 171 918.00 | 4 612 808.00 | | 4 171 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 603.00 | 3 271 936.00 | | 2 931 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 545.00 | | 2 136 545.00 | 2 136 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 545.00 | | 2 136 545.00 | 2 136 545.00 |
FM Production stockée | | | 613 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 908.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 190.00 | 38 427.00 | | 8 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 147.00 | 7 620.00 | | 5 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 462.00 | 7 620.00 | | 8 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 315.00 | 99.00 | | 3 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 137 695.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 430.00 | 137 794.00 | | 91 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 968.00 | -130 174.00 | | -82 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 366.00 | 3 861 978.00 | | 3 043 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 809.00 | 4 609 996.00 | | 2 942 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 557.00 | -748 019.00 | | 100 557.00 |