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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 405.00 | 1 484.00 | 921.00 | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 881.00 | 13 186.00 | 3 695.00 | 16 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 781.00 | 14 670.00 | 16 111.00 | 30 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 346.00 | | 348 346.00 | 348 346.00 |
BZ Autres créances | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CF Disponibilités | 428 598.00 | | 428 598.00 | 428 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 301.00 | | 810 301.00 | 810 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 083.00 | 14 670.00 | 826 413.00 | 841 083.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 339.00 | 165 765.00 | | 251 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 320.00 | 100 574.00 | | 81 320.00 |
DL TOTAL (I) | 402 659.00 | 336 339.00 | | 402 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 336.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 390.00 | 127 809.00 | | 132 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 678.00 | 310 977.00 | | 285 678.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 753.00 | 440 655.00 | | 423 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 413.00 | 776 995.00 | | 826 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 753.00 | 440 655.00 | | 423 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 336.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 240.00 | | 2 966.00 | 28 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 30 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 19 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 745.00 | | 2 966.00 | 16 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 745.00 | 1 349.00 | 425.00 | 13 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 745.00 | 1 349.00 | 425.00 | 13 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 390.00 | 132 390.00 | | 132 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 348.00 | 98 348.00 | | 98 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 348 346.00 | 348 346.00 | | 348 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VB T. V. A. | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 137 061.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 793.00 | 381 703.00 | 5 090.00 | 386 793.00 |
VW T.V.A. | 92 149.00 | 92 149.00 | | 92 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 753.00 | 423 753.00 | | 423 753.00 |