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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 826.00 | | 150 826.00 | 150 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 048.00 | 6 222.00 | 150 826.00 | 157 048.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 721.00 | | 95 721.00 | 95 721.00 |
BZ Autres créances | 244 046.00 | | 244 046.00 | 244 046.00 |
CF Disponibilités | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 073.00 | | 346 073.00 | 346 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 121.00 | 6 222.00 | 496 899.00 | 503 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 178 332.00 | 112 851.00 | | 178 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 531.00 | 65 482.00 | | 21 531.00 |
DL TOTAL (I) | 241 787.00 | 220 256.00 | | 241 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 28.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 847.00 | 133 873.00 | | 58 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 097.00 | 49 949.00 | | 62 097.00 |
EA Autres dettes | 133 682.00 | 139 954.00 | | 133 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 112.00 | 329 608.00 | | 255 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 899.00 | 549 864.00 | | 496 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 112.00 | 323 803.00 | | 255 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 434.00 | | 217 434.00 | 217 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 434.00 | | 217 434.00 | 217 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 090.00 | |
FQ Autres produits | | | -82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 921.00 | | | 191 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 878.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 372.00 | | | 294 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 592.00 | 452.00 | | 21 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 033.00 | 1 200.00 | | 20 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 625.00 | 1 652.00 | | 41 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 747.00 | -1 652.00 | | 252 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 815.00 | 791 451.00 | | 709 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 284.00 | 725 970.00 | | 688 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 531.00 | 65 482.00 | | 21 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 942.00 | | | 190 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 026.00 | 3 417.00 | 150 826.00 | -7 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 026.00 | 40 920.00 | 157 048.00 | -7 026.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 503.00 | 6 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 217.00 | | | 147 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 311.00 | 2 381.00 | 17 470.00 | 21 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 311.00 | 2 381.00 | 17 470.00 | 21 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 682.00 | 133 682.00 | | 133 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 826.00 | | | 150 826.00 |
UX Autres créances clients | 95 721.00 | | | 95 721.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 143.00 | | | 233 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 785.00 | 339 959.00 | 150 826.00 | 490 785.00 |
VW T.V.A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 112.00 | 255 112.00 | | 255 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | 2 738.00 | | 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 136.00 | 7 946.00 | | 24 136.00 |
ST Autres comptes | 84 107.00 | 94 995.00 | | 84 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 722.00 | 35 842.00 | | 31 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 960.00 | 7 172.00 | | 1 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 136.00 | 9 630.00 | | 8 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | 2 843.00 | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 842.00 | 5 581.00 | | 2 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 986.00 | 60 324.00 | | 31 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 566.00 | 85 233.00 | | 59 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 062.00 | 155 586.00 | | 150 062.00 |