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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 741.00 | 250 510.00 | 37 231.00 | 287 741.00 |
AH Fonds commercial | 4 803 088.00 | 1 112 485.00 | 3 690 603.00 | 4 803 088.00 |
AN Terrains | 804 425.00 | 715.00 | 803 710.00 | 804 425.00 |
AP Constructions | 2 357 341.00 | 1 826 665.00 | 530 676.00 | 2 357 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 620 815.00 | 5 343 115.00 | 2 277 700.00 | 7 620 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 674.00 | 539 248.00 | 504 427.00 | 1 043 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 842.00 | | 395 842.00 | 395 842.00 |
BF Prêts | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 328 472.00 | 9 072 738.00 | 8 255 734.00 | 17 328 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 906 929.00 | | 3 906 929.00 | 3 906 929.00 |
BN En cours de production de biens | 648 277.00 | | 648 277.00 | 648 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 551 709.00 | 290 997.00 | 1 260 712.00 | 1 551 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 730.00 | 10 662.00 | 2 752 068.00 | 2 762 730.00 |
BZ Autres créances | 1 058 025.00 | | 1 058 025.00 | 1 058 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 289.00 | | 58 289.00 | 58 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 992 980.00 | 301 659.00 | 9 691 321.00 | 9 992 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 321 452.00 | 9 374 397.00 | 17 947 055.00 | 27 321 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 184.00 | 945 184.00 | | 945 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DG Autres réserves | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | 2 797 430.00 | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 866.00 | 4 682 392.00 | | 1 108 866.00 |
DL TOTAL (I) | 8 349 330.00 | 14 719 524.00 | | 8 349 330.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 37 000.00 | | 97 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 916.00 | 456 289.00 | | 583 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 916.00 | 493 289.00 | | 680 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 100.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 232 489.00 | 1 922 741.00 | | 6 232 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 296.00 | 130 488.00 | | 38 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 083.00 | 2 856 441.00 | | 1 299 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 625.00 | 2 051 609.00 | | 1 259 625.00 |
EA Autres dettes | 17 799.00 | 164 671.00 | | 17 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 003.00 | 124 004.00 | | 69 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 916 809.00 | 7 250 053.00 | | 8 916 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 947 055.00 | 22 462 865.00 | | 17 947 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 693 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 693 498.00 | |
FM Production stockée | | | -1 369 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 455 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 076 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 708 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 584.00 | |
GE Autres charges | | | 51 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 934 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 737.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71 890.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 539.00 | 542 004.00 | | 130 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 634.00 | 1 919 056.00 | | 293 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 488 800.00 | 31 315 551.00 | | 18 488 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 379 934.00 | 26 633 159.00 | | 17 379 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 866.00 | 4 682 392.00 | | 1 108 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 099 629.00 | 1 362 996.00 | | 5 099 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 099 629.00 | 1 362 996.00 | | 5 099 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 286.00 | 244 584.00 | 56 956.00 | 403 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 286.00 | 244 584.00 | 56 956.00 | 403 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 083.00 | 1 072 363.00 | 226 719.00 | 1 299 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 571.00 | 703 571.00 | | 703 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 569.00 | 448 569.00 | | 448 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 485.00 | 107 485.00 | | 107 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 729.00 | 2 646 236.00 | 116 492.00 | 2 762 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 025.00 | 1 057 535.00 | 490.00 | 1 058 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 776.00 | 3 710 793.00 | 116 983.00 | 3 827 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 916 809.00 | 8 690 089.00 | 226 719.00 | 8 916 809.00 |