| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 103.00 | 135 635.00 | 14 468.00 | 150 103.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 740.00 | 117 740.00 | | 117 740.00 |
AN Terrains | 1 199 272.00 | | 1 199 272.00 | 1 199 272.00 |
AP Constructions | 5 788 638.00 | 2 688 562.00 | 3 100 076.00 | 5 788 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 185.00 | 369 923.00 | 326 261.00 | 696 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 611.00 | 465 108.00 | 403 504.00 | 868 611.00 |
AX Avances et acomptes | 299 599.00 | | 299 599.00 | 299 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 615.00 | | 203 615.00 | 203 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 176.00 | | 108 176.00 | 108 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 623 272.00 | 3 786 968.00 | 5 836 304.00 | 9 623 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 169.00 | | 213 169.00 | 213 169.00 |
BT Marchandises | 776 438.00 | | 776 438.00 | 776 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 196 831.00 | 289 880.00 | 3 906 951.00 | 4 196 831.00 |
BZ Autres créances | 767 021.00 | 18 973.00 | 748 049.00 | 767 021.00 |
CF Disponibilités | 768 587.00 | | 768 587.00 | 768 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 432.00 | | 129 432.00 | 129 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 851 478.00 | 308 853.00 | 6 542 626.00 | 6 851 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 474 751.00 | 4 095 821.00 | 12 378 930.00 | 16 474 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 792.00 | | | 311 792.00 |
CU Autres participations | 141 332.00 | 10 000.00 | 131 332.00 | 141 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 2 651 707.00 | 2 544 195.00 | | 2 651 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 388 976.00 | 107 512.00 | | -1 388 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 599.00 | | | 200 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 430.00 | 3 202 807.00 | | 2 014 430.00 |
DP Provisions pour risques | 62 177.00 | 21 687.00 | | 62 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 177.00 | 21 687.00 | | 62 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 850 657.00 | 2 685 864.00 | | 3 850 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080 666.00 | 3 776 497.00 | | 5 080 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 260.00 | 668 500.00 | | 652 260.00 |
EA Autres dettes | 718 385.00 | 616 121.00 | | 718 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 302 323.00 | 7 747 336.00 | | 10 302 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 378 930.00 | 10 971 830.00 | | 12 378 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 561 984.00 | 5 520 363.00 | | 7 561 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 967.00 | 2 948.00 | | 351 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 562 430.00 | 6 163 569.00 | 38 725 999.00 | 32 562 430.00 |
FD Production vendue biens | -2 510.00 | -29 937.00 | -32 447.00 | -2 510.00 |
FG Production vendue services | 106 222.00 | 239 695.00 | 345 916.00 | 106 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 666 142.00 | 6 373 327.00 | 39 039 469.00 | 32 666 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 118 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 990 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 490.00 | |
GE Autres charges | | | 12 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 473 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 409 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 671.00 | 29 164.00 | | 54 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 842.00 | 30 924.00 | | 6 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 546.00 | 40 247.00 | | 2 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 388.00 | 71 171.00 | | 799 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 5 432.00 | | 3 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815 891.00 | 105 236.00 | | 815 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 833.00 | 510.00 | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 494.00 | 111 178.00 | | 822 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 106.00 | -40 007.00 | | -23 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 393.00 | 28 884.00 | | -43 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 918 408.00 | 43 017 299.00 | | 39 918 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 307 384.00 | 42 909 787.00 | | 41 307 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 388 976.00 | 107 512.00 | | -1 388 976.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 740 553.00 | | 1 711 994.00 | 8 740 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790 000.00 | 453 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 274.00 | 9 623 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 317 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 774.00 | 8 852 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 973.00 | | 9 370.00 | 311 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 186 949.00 | | 1 701 131.00 | 7 186 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 631.00 | | 1 493.00 | 1 241 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362 335.00 | 453 486.00 | 38 852.00 | 3 362 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 744.00 | 17 131.00 | 3 500.00 | 239 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 591.00 | 436 355.00 | 35 352.00 | 3 122 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 687.00 | 40 490.00 | | 21 687.00 |
6T Sur comptes clients | 227 398.00 | 96 684.00 | 34 201.00 | 227 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036 371.00 | 106 684.00 | 824 201.00 | 1 036 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 058.00 | 147 173.00 | 824 201.00 | 1 058 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 738.00 | 23 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 790 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 080 666.00 | 5 080 666.00 | | 5 080 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 990.00 | 247 990.00 | | 247 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 232.00 | 256 232.00 | | 256 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 385.00 | 518 385.00 | 200 000.00 | 718 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 615.00 | 203 615.00 | | 203 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 176.00 | 108 176.00 | | 108 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 750 632.00 | 3 750 632.00 | | 3 750 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 199.00 | 446 199.00 | | 446 199.00 |
VB T. V. A. | 114 933.00 | 114 933.00 | | 114 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 967.00 | 351 967.00 | | 351 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498 690.00 | 958 351.00 | 1 889 377.00 | 3 498 690.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 996.00 | | | 483 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 923.00 | 558 923.00 | | 558 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 432.00 | 129 432.00 | | 129 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 076.00 | 5 405 076.00 | | 5 405 076.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 302 323.00 | 7 561 984.00 | 2 089 377.00 | 10 302 323.00 |