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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 216.00 | 37 430.00 | 5 786.00 | 43 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 556.00 | 275 302.00 | 391 254.00 | 666 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 584.00 | 323 656.00 | 520 927.00 | 844 584.00 |
BT Marchandises | 95 062.00 | | 95 062.00 | 95 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 695.00 | 10 517.00 | 530 179.00 | 540 695.00 |
CF Disponibilités | 418 679.00 | | 418 679.00 | 418 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 550.00 | 10 517.00 | 1 098 034.00 | 1 108 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 134.00 | 334 173.00 | 1 618 961.00 | 1 953 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 202.00 | 112 202.00 | | 112 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DG Autres réserves | 758 942.00 | 748 168.00 | | 758 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 956.00 | 40 774.00 | | 119 956.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 569.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 003 278.00 | 927 892.00 | | 1 003 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 275.00 | | | 180 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 239.00 | 201 903.00 | | 206 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 130.00 | 102 894.00 | | 83 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 817.00 | 55 207.00 | | 113 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 031.00 | | |
EA Autres dettes | 32 223.00 | 26 356.00 | | 32 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 683.00 | 391 390.00 | | 615 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 961.00 | 1 319 282.00 | | 1 618 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 954.00 | 69 202.00 | 270 500.00 | 524 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 030.00 | 69 202.00 | 270 500.00 | 514 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 569.00 | 3 167.00 | 17 736.00 | 14 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 865.00 | 652.00 | | 9 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 865.00 | 652.00 | | 9 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 434.00 | 3 819.00 | 17 736.00 | 24 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 239.00 | 206 239.00 | | 206 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 817.00 | 113 817.00 | | 113 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 275.00 | 39 751.00 | 140 524.00 | 180 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 973.00 | 54 113.00 | 59 859.00 | 113 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 683.00 | 475 159.00 | 140 524.00 | 615 683.00 |