| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 96.00 | 1 004.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
AP Constructions | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 590.00 | 51 215.00 | 21 375.00 | 72 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 717.00 | 97 871.00 | 106 846.00 | 204 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 160.00 | 37 683.00 | 432 477.00 | 470 160.00 |
BZ Autres créances | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 021.00 | | 130 021.00 | 130 021.00 |
CF Disponibilités | 94 169.00 | | 94 169.00 | 94 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 716 032.00 | 37 683.00 | 678 350.00 | 716 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 750.00 | 135 554.00 | 785 196.00 | 920 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 56 721.00 | 33 323.00 | | 56 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 967.00 | 83 398.00 | | 76 967.00 |
DL TOTAL (I) | 174 938.00 | 157 971.00 | | 174 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 349.00 | 18 961.00 | | 137 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 756.00 | 207 976.00 | | 200 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 725.00 | 6 802.00 | | 12 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 122.00 | 33 286.00 | | 44 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 051.00 | 137 109.00 | | 124 051.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 2 624.00 | | 1 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 144.00 | 117 845.00 | | 90 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 258.00 | 524 604.00 | | 610 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 196.00 | 682 575.00 | | 785 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 533.00 | 517 802.00 | | 466 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 729.00 | | 543 729.00 | 543 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 729.00 | | 543 729.00 | 543 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 11 278.00 | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007.00 | 641.00 | | 5 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 077.00 | 711.00 | | 5 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | 10 567.00 | | 1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 886.00 | 30 169.00 | | 27 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 121.00 | 674 275.00 | | 588 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 154.00 | 590 877.00 | | 511 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 967.00 | 83 398.00 | | 76 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 489.00 | 10 769.00 | | 16 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 699.00 | | 19 105.00 | 199 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 086.00 | 204 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 086.00 | 119 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 778.00 | | 1 100.00 | 60 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 231.00 | | 18 005.00 | 115 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 388.00 | 9 562.00 | 9 079.00 | 97 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 388.00 | 9 466.00 | 9 079.00 | 97 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 185.00 | 37 683.00 | 36 185.00 | 36 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 185.00 | 37 683.00 | 36 185.00 | 36 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 185.00 | 37 683.00 | 36 185.00 | 36 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 144.00 | 90 144.00 | | 90 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
UX Autres créances clients | 385 827.00 | 385 827.00 | | 385 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
VB T. V. A. | | 8.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 349.00 | 6 349.00 | 131 000.00 | 137 349.00 |
VI Groupe et associés | 200 756.00 | 200 756.00 | | 200 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 532.00 | 491 842.00 | 23 690.00 | 515 532.00 |
VW T.V.A. | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 533.00 | 466 533.00 | 131 000.00 | 597 533.00 |