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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AN Terrains | 306 716.00 | | 306 716.00 | 306 716.00 |
AP Constructions | 5 305 778.00 | 1 492 875.00 | 3 812 903.00 | 5 305 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 931.00 | 145 773.00 | 175 158.00 | 320 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 258 892.00 | | 1 258 892.00 | 1 258 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 006.00 | 255 893.00 | 112.00 | 256 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 818.00 | 5 000.00 | 68 818.00 | 73 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 029 007.00 | 2 025 020.00 | 6 003 986.00 | 8 029 007.00 |
BN En cours de production de biens | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
BT Marchandises | 891 180.00 | | 891 180.00 | 891 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 601.00 | 236 046.00 | 290 554.00 | 526 601.00 |
BZ Autres créances | 483 095.00 | | 483 095.00 | 483 095.00 |
CF Disponibilités | 3 441 081.00 | | 3 441 081.00 | 3 441 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 218.00 | | 50 218.00 | 50 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 421.00 | 236 046.00 | 5 218 375.00 | 5 454 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 483 429.00 | 2 261 067.00 | 11 222 361.00 | 13 483 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 876.00 | | | 275 876.00 |
CU Autres participations | 138 844.00 | 125 479.00 | 13 365.00 | 138 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 860 044.00 | | | 1 860 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
DG Autres réserves | 3 659 132.00 | | | 3 659 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 739.00 | | | 182 739.00 |
DL TOTAL (I) | 5 730 018.00 | | | 5 730 018.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 694.00 | | | 117 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 694.00 | | | 212 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 841.00 | | | 1 607 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 068.00 | | | 1 435 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 412.00 | | | 756 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 439 034.00 | | | 1 439 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 279 647.00 | | | 5 279 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 222 361.00 | | | 11 222 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 573.00 | | | 4 034 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 726 216.00 | | 6 726 216.00 | 6 726 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 726 216.00 | | 6 726 216.00 | 6 726 216.00 |
FM Production stockée | | | 9 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 978 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 965 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 699 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847 779.00 | | | 847 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 805.00 | | | 168 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 386.00 | | | 1 021 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849 910.00 | | | 849 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 205.00 | | | 866 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 181.00 | | | 155 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 631.00 | | | 229 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 886.00 | | | 8 000 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 818 147.00 | | | 7 818 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 739.00 | | | 182 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 902 979.00 | | 2 193 100.00 | 7 902 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 471 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067 072.00 | 8 029 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650 419.00 | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 396 653.00 | 7 192 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | 650 419.00 | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 080 091.00 | | 1 508 880.00 | 7 080 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 888.00 | | 33 800.00 | 457 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 277.00 | 853 493.00 | 364 122.00 | 1 149 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 107.00 | 10 107.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 277.00 | 843 387.00 | 354 015.00 | 1 149 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 800.00 | 244 292.00 | 223 397.00 | 191 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 800.00 | 244 292.00 | 223 397.00 | 191 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 487.00 | 54 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 168 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 069.00 | 1 435 069.00 | | 1 435 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 413.00 | 756 413.00 | | 756 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 439 035.00 | 1 439 035.00 | | 1 439 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 006.00 | | 256 006.00 | 256 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 526 601.00 | 250 725.00 | 275 876.00 | 526 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 138.00 | 363 064.00 | 1 117 223.00 | 1 604 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 435.00 | | | 375 435.00 |
VP Divers | 483 096.00 | 483 096.00 | | 483 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 942.00 | 784 039.00 | 534 902.00 | 1 318 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275 648.00 | 4 034 573.00 | 1 117 223.00 | 5 275 648.00 |