| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 140.00 | | 232 140.00 | 232 140.00 |
AP Constructions | 1 570 227.00 | 680 580.00 | 889 647.00 | 1 570 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626 301.00 | 2 156 348.00 | 2 469 953.00 | 4 626 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 608.00 | 114 630.00 | 81 978.00 | 196 608.00 |
BF Prêts | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 630 640.00 | 2 951 558.00 | 3 679 083.00 | 6 630 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 211.00 | 16 193.00 | 2 099 018.00 | 2 115 211.00 |
BZ Autres créances | 2 582 323.00 | | 2 582 323.00 | 2 582 323.00 |
CF Disponibilités | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 800 928.00 | 16 193.00 | 4 784 735.00 | 4 800 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 431 568.00 | 2 967 751.00 | 8 463 818.00 | 11 431 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 572.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 265.00 | 423 228.00 | | 1 088 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 150.00 | 668 465.00 | | 826 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 506.00 | 1 255 356.00 | | 2 081 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 083.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 083.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 116 137.00 | 2 261 548.00 | | 3 116 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 577.00 | 16 847.00 | | 23 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 668.00 | 1 613 263.00 | | 2 336 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 759.00 | 538 420.00 | | 675 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 653.00 | 25 981.00 | | 79 653.00 |
EA Autres dettes | 150 517.00 | 69 133.00 | | 150 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 382 312.00 | 4 525 192.00 | | 6 382 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 463 818.00 | 5 783 631.00 | | 8 463 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 752.00 | | 838 752.00 | 838 752.00 |
FG Production vendue services | 10 261 501.00 | | 10 261 501.00 | 10 261 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 100 252.00 | | 11 100 252.00 | 11 100 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 157 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 876 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 219 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 545.00 | 34 133.00 | | 20 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 657.00 | 15 451.00 | | 7 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 887.00 | 18 681.00 | | 12 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 181 332.00 | 8 841 975.00 | | 11 181 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 355 183.00 | 8 173 511.00 | | 10 355 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 150.00 | 668 465.00 | | 826 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 735 854.00 | | 1 049 175.00 | 5 735 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 387.00 | 6 630 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 387.00 | 6 393 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 140.00 | | | 232 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 498 349.00 | | 1 049 175.00 | 5 498 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 002.00 | 643 605.00 | 127 049.00 | 2 435 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 002.00 | 643 605.00 | 127 049.00 | 2 435 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
6T Sur comptes clients | 12 258.00 | 16 060.00 | 12 125.00 | 12 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 258.00 | 16 060.00 | 12 125.00 | 12 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 341.00 | 16 060.00 | 15 208.00 | 15 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 668.00 | 2 336 666.00 | | 2 336 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 407.00 | 199 407.00 | | 199 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 085.00 | 105 085.00 | | 105 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 116 137.00 | 673 528.00 | 1 978 784.00 | 3 116 137.00 |
VI Groupe et associés | 89 976.00 | 89 976.00 | | 89 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VW T.V.A. | 360 311.00 | 360 311.00 | | 360 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 382 312.00 | 3 939 703.00 | 1 978 784.00 | 6 382 312.00 |