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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 908.00 | 71 655.00 | 253.00 | 71 908.00 |
AH Fonds commercial | 7 900 331.00 | 411 491.00 | 7 488 840.00 | 7 900 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 307.00 | 723 267.00 | 262 039.00 | 985 307.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 537 844.00 | 1 206 414.00 | 15 331 430.00 | 16 537 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BT Marchandises | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 778.00 | 201 998.00 | 1 782 780.00 | 1 984 778.00 |
BZ Autres créances | 1 443 321.00 | | 1 443 321.00 | 1 443 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 226.00 | | 482 226.00 | 482 226.00 |
CF Disponibilités | 1 518 062.00 | | 1 518 062.00 | 1 518 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 555 587.00 | 201 998.00 | 5 353 589.00 | 5 555 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 093 432.00 | 1 408 412.00 | 20 685 020.00 | 22 093 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 494 700.00 | | 7 494 700.00 | 7 494 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 000.00 | 599 000.00 | | 599 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 736.00 | 538 736.00 | | 538 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
DG Autres réserves | 4 760 866.00 | 4 229 064.00 | | 4 760 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 045.00 | 531 802.00 | | 914 045.00 |
DK Provisions réglementées | 108 922.00 | 84 154.00 | | 108 922.00 |
DL TOTAL (I) | 6 986 856.00 | 6 048 043.00 | | 6 986 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311 231.00 | 3 304 874.00 | | 2 311 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 576 459.00 | 8 708 162.00 | | 7 576 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 454.00 | 394 343.00 | | 495 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 924.00 | 1 137 244.00 | | 1 298 924.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | 4 612.00 | | 2 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 013 135.00 | 2 059 863.00 | | 2 013 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 698 163.00 | 15 609 099.00 | | 13 698 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 685 020.00 | 21 657 143.00 | | 20 685 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 576 459.00 | | | 7 576 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 736 122.00 | | 7 736 122.00 | 7 736 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 736 122.00 | | 7 736 122.00 | 7 736 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 971 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 170 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 213.00 | |
GE Autres charges | | | 100 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 232 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 1 177.00 | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 515.00 | 6 614.00 | | 16 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 305.00 | 7 791.00 | | 18 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 468.00 | 6 614.00 | | 6 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 931.00 | 42 771.00 | | 24 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 399.00 | 49 385.00 | | 31 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 093.00 | -41 594.00 | | -13 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 354.00 | 68 903.00 | | 153 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 584 022.00 | 7 927 202.00 | | 8 584 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669 976.00 | 7 395 399.00 | | 7 669 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 045.00 | 531 802.00 | | 914 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 647 573.00 | | 14 077.00 | 16 647 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 7 580 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 806.00 | 16 537 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 972 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 463.00 | 985 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 972 240.00 | | | 7 972 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 088.00 | | 11 683.00 | 1 097 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 578 246.00 | | 2 394.00 | 7 578 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 099.00 | 55 032.00 | 115 209.00 | 855 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 655.00 | | | 71 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 444.00 | 55 032.00 | 115 209.00 | 783 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 154.00 | 24 768.00 | | 84 154.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 411 491.00 | | | 411 491.00 |
6T Sur comptes clients | 215 616.00 | 119 213.00 | 132 831.00 | 215 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 107.00 | 119 213.00 | 132 831.00 | 627 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 261.00 | 143 981.00 | 132 831.00 | 711 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 213.00 | 132 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 576 459.00 | | 6 378 214.00 | 7 576 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 454.00 | 495 454.00 | | 495 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 109.00 | 428 109.00 | | 428 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 587.00 | 348 587.00 | | 348 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 013 135.00 | 2 013 135.00 | | 2 013 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 300.00 | 2 097.00 | 83 203.00 | 85 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 817.00 | 1 566 817.00 | | 1 566 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 962.00 | 358 769.00 | 59 193.00 | 417 962.00 |
VB T. V. A. | 67 162.00 | 67 162.00 | | 67 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 275 560.00 | 23 026.00 | 1 252 534.00 | 1 275 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 232.00 | 836 573.00 | 1 474 659.00 | 2 311 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 268.00 | | | 988 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 335.00 | 101 335.00 | | 101 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 042.00 | 103 042.00 | | 103 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 774.00 | 2 227 843.00 | 1 394 931.00 | 3 622 774.00 |
VW T.V.A. | 395 711.00 | 395 711.00 | | 395 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 698 164.00 | 4 647 045.00 | 7 852 873.00 | 13 698 164.00 |