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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
AH Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908.00 | 352.00 | 556.00 | 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 058.00 | 22 175.00 | 8 882.00 | 31 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 604.00 | 40 875.00 | 29 729.00 | 70 604.00 |
BP En cours de production de services | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 422.00 | 27 524.00 | 202 898.00 | 230 422.00 |
BZ Autres créances | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CF Disponibilités | 150 165.00 | | 150 165.00 | 150 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 711.00 | 27 524.00 | 378 186.00 | 405 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 315.00 | 68 399.00 | 407 916.00 | 476 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 767.00 | 75 962.00 | | 32 767.00 |
DH Report à nouveau | | -1 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 972.00 | 51 179.00 | | 34 972.00 |
DL TOTAL (I) | 184 873.00 | 149 901.00 | | 184 873.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 007.00 | 27 147.00 | | 25 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 892.00 | 9 623.00 | | 15 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 23 869.00 | | 19 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 892.00 | 88 992.00 | | 88 892.00 |
EA Autres dettes | 68 900.00 | 10 255.00 | | 68 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 043.00 | 162 225.00 | | 218 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 916.00 | 317 126.00 | | 407 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 521.00 | 159 885.00 | | 205 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 145.00 | | |