| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 143.00 | 25 259.00 | 9 884.00 | 35 143.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AP Constructions | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 208.00 | 146 068.00 | 43 140.00 | 189 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 280.00 | 217 190.00 | 261 091.00 | 478 280.00 |
BN En cours de production de biens | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 480.00 | 2 233.00 | 1 198 247.00 | 1 200 480.00 |
BZ Autres créances | 85 955.00 | | 85 955.00 | 85 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 644 389.00 | | 1 644 389.00 | 1 644 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 074.00 | 2 233.00 | 3 159 841.00 | 3 162 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 354.00 | 219 423.00 | 3 420 932.00 | 3 640 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 863.00 | 12 355.00 | | 13 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 622.00 | 81 508.00 | | 77 622.00 |
DL TOTAL (I) | 206 445.00 | 208 824.00 | | 206 445.00 |
DP Provisions pour risques | 16 180.00 | 5 000.00 | | 16 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 180.00 | 5 000.00 | | 16 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 340.00 | 64 486.00 | | 14 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 664.00 | 1 220 168.00 | | 1 852 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 927.00 | 430 279.00 | | 538 927.00 |
EA Autres dettes | 141 392.00 | 150 175.00 | | 141 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 370.00 | 246 009.00 | | 650 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 307.00 | 2 111 116.00 | | 3 198 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 932.00 | 2 324 940.00 | | 3 420 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 307.00 | 2 098 797.00 | | 3 198 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 657.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 278 320.00 | | 7 278 320.00 | 7 278 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 278 320.00 | | 7 278 320.00 | 7 278 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 317 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 678 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 231 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 159.00 | 7 825.00 | | 31 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 256.00 | 37 735.00 | | 17 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 749.00 | 37 735.00 | | 22 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 3 794.00 | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 038.00 | 3 794.00 | | 6 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 711.00 | 33 940.00 | | 16 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 491.00 | 23 830.00 | | 26 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 341 995.00 | 5 543 330.00 | | 7 341 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264 373.00 | 5 461 822.00 | | 7 264 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 622.00 | 81 508.00 | | 77 622.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 901.00 | 15 476.00 | | 12 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 886.00 | | 23 991.00 | 503 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 597.00 | 478 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 898.00 | 236 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 699.00 | 235 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 569.00 | | 11 704.00 | 268 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 483.00 | | 12 287.00 | 228 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 692.00 | 18 144.00 | 44 647.00 | 243 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 902.00 | 2 255.00 | 43 898.00 | 66 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 790.00 | 15 889.00 | 749.00 | 176 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 11 180.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 13 413.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 664.00 | 1 852 664.00 | | 1 852 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 392.00 | 141 392.00 | | 141 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 370.00 | 650 370.00 | | 650 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 801.00 | 1 197 801.00 | | 1 197 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VC Groupe et associés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 323.00 | 1 328 490.00 | 6 833.00 | 1 335 323.00 |
VW T.V.A. | 481 616.00 | 481 616.00 | | 481 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 693.00 | 3 197 693.00 | | 3 197 693.00 |