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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AH Fonds commercial | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 657.00 | 333.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 686.00 | 23 964.00 | 5 721.00 | 29 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 017.00 | 26 179.00 | 30 838.00 | 57 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 644.00 | 1 356.00 | 116 288.00 | 117 644.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CF Disponibilités | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 575.00 | 1 356.00 | 127 218.00 | 128 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 592.00 | 27 535.00 | 158 056.00 | 185 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 512.00 | | | -15 512.00 |
DL TOTAL (I) | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 692.00 | | | 113 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 056.00 | | | 158 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 692.00 | | | 113 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 580.00 | 111 521.00 | 381 102.00 | 269 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 580.00 | 111 521.00 | 381 102.00 | 269 580.00 |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 913.00 | | | 382 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 426.00 | | | 398 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 512.00 | | | -15 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 824.00 | | 240.00 | 62 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 046.00 | 57 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 957.00 | 30 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 240.00 | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 817.00 | 5 319.00 | 5 957.00 | 26 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 260.00 | 5 319.00 | 5 957.00 | 25 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 117 644.00 | 117 644.00 | | 117 644.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VI Groupe et associés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 109.00 | 124 869.00 | 240.00 | 125 109.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 692.00 | 113 692.00 | | 113 692.00 |