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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 832.00 | 320 031.00 | 57 801.00 | 377 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 872.00 | 331 469.00 | 126 403.00 | 457 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BT Marchandises | 86 497.00 | | 86 497.00 | 86 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 488.00 | 2 011.00 | 214 477.00 | 216 488.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CF Disponibilités | 321 703.00 | | 321 703.00 | 321 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 086.00 | 2 011.00 | 657 075.00 | 659 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 959.00 | 333 480.00 | 783 479.00 | 1 116 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
DL TOTAL (I) | 144 487.00 | | | 144 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 876.00 | | | 530 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 992.00 | | | 638 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 479.00 | | | 783 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 562.00 | | | 637 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 142.00 | | 13 791.00 | 459 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 060.00 | 457 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 060.00 | 385 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 953.00 | | 13 791.00 | 386 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 448.00 | 24 082.00 | 15 060.00 | 322 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 860.00 | 24 082.00 | 15 060.00 | 318 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 547.00 | 532 547.00 | | 532 547.00 |
UX Autres créances clients | 216 489.00 | 216 489.00 | | 216 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 832.00 | 238 832.00 | | 238 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 562.00 | 637 562.00 | | 637 562.00 |