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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
BZ Autres créances | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CF Disponibilités | 256 980.00 | | 256 980.00 | 256 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 102.00 | | 362 102.00 | 362 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 265.00 | 3 163.00 | 362 102.00 | 365 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 209 082.00 | | | 209 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
DL TOTAL (I) | 263 428.00 | | | 263 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 102.00 | | | 362 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 672.00 | | 357 672.00 | 357 672.00 |
FG Production vendue services | 82 285.00 | | 82 285.00 | 82 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 957.00 | | 439 957.00 | 439 957.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 409.00 | | | 442 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 863.00 | | | 396 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 197.00 | 1 260.00 | 1 197.00 | 1 197.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 197.00 | 1 260.00 | 1 197.00 | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | 1 260.00 | 1 197.00 | 1 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
VB T. V. A. | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VI Groupe et associés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
VW T.V.A. | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 414.00 | 97 414.00 | | 97 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
ST Autres comptes | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 392.00 | | | 71 392.00 |