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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 162.00 | 141 222.00 | 104 939.00 | 246 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 052.00 | 174 497.00 | 247 555.00 | 422 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 949.00 | | 279 949.00 | 279 949.00 |
BZ Autres créances | 413 317.00 | | 413 317.00 | 413 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 126 674.00 | | 126 674.00 | 126 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 656.00 | | 853 656.00 | 853 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 708.00 | 174 497.00 | 1 101 211.00 | 1 275 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 907.00 | | | 89 907.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
DH Report à nouveau | | -22 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 656.00 | 67 588.00 | | 45 656.00 |
DL TOTAL (I) | 256 146.00 | 210 489.00 | | 256 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 057.00 | 245 687.00 | | 224 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | 4 535.00 | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 130.00 | 369 374.00 | | 383 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 644.00 | 260 267.00 | | 220 644.00 |
EA Autres dettes | 13 098.00 | 8 154.00 | | 13 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 065.00 | 888 019.00 | | 845 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 211.00 | 1 098 508.00 | | 1 101 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 976.00 | | 24 454.00 | 397 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377.00 | 89 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 422 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 272 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 662.00 | | 24 454.00 | 247 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 385.00 | 23 113.00 | 1.00 | 151 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 065.00 | 23 113.00 | 1.00 | 144 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
UX Autres créances clients | 279 950.00 | 279 950.00 | | 279 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VB T. V. A. | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VP Divers | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 681.00 | 295 681.00 | | 295 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 386.00 | 788 386.00 | | 788 386.00 |