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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
AP Constructions | 1 648 171.00 | 657 002.00 | 991 169.00 | 1 648 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 331.00 | 11 709.00 | 18 621.00 | 30 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 126.00 | 25 636.00 | 3 489.00 | 29 126.00 |
AX Avances et acomptes | 416 144.00 | | 416 144.00 | 416 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 814.00 | 694 348.00 | 1 464 465.00 | 2 158 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 487.00 | | 55 487.00 | 55 487.00 |
BZ Autres créances | 243 501.00 | | 243 501.00 | 243 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 672.00 | | 205 672.00 | 205 672.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 225.00 | | 505 225.00 | 505 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 039.00 | 694 348.00 | 1 969 691.00 | 2 664 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 349.00 | | | 135 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DH Report à nouveau | 383 518.00 | 814 866.00 | | 383 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 348.00 | 68 652.00 | | 151 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 179.00 | 1 369 830.00 | | 1 021 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 772.00 | 724 916.00 | | 712 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 023.00 | 42 621.00 | | 162 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 022.00 | 14 983.00 | | 23 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 381.00 | 20 271.00 | | 19 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 311.00 | 31 169.00 | | 31 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 511.00 | 833 962.00 | | 948 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 691.00 | 2 203 793.00 | | 1 969 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 259 629.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 162 023.00 | | | 162 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 106.00 | | 441 106.00 | 441 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 106.00 | | 441 106.00 | 441 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 482.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 990.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 990.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -990.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 496.00 | 35 102.00 | | 62 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 622.00 | 442 042.00 | | 442 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 274.00 | 373 390.00 | | 291 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 348.00 | 68 652.00 | | 151 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 820.00 | | 281 994.00 | 1 876 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 188.00 | | 281 994.00 | 1 875 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 866.00 | 39 482.00 | 694 349.00 | 654 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 866.00 | 39 482.00 | 694 349.00 | 654 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 066.00 | 189 295.00 | 519 771.00 | 709 066.00 |
VI Groupe et associés | 161 556.00 | | 161 556.00 | 161 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 850.00 | | | 165 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 502.00 | 108 152.00 | 135 350.00 | 243 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 185.00 | 164 203.00 | 136 982.00 | 301 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 512.00 | 267 185.00 | 681 327.00 | 948 512.00 |