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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 1 340.00 | 1 028.00 | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 101.00 | 20 819.00 | 1 281.00 | 22 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 469.00 | 22 160.00 | 2 309.00 | 24 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 649.00 | 22 160.00 | 76 489.00 | 98 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
DH Report à nouveau | -12 581.00 | -11 570.00 | | -12 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 706.00 | -1 011.00 | | 22 706.00 |
DL TOTAL (I) | 64 869.00 | 42 163.00 | | 64 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 54.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632.00 | 236.00 | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 781.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 320.00 | 1 366.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 620.00 | 5 037.00 | | 11 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 489.00 | 47 200.00 | | 76 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 620.00 | 5 037.00 | | 11 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 54.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 986.00 | | 88 986.00 | 88 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 986.00 | | 88 986.00 | 88 986.00 |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 462.00 | 76 653.00 | | 89 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 757.00 | 77 663.00 | | 66 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 706.00 | -1 011.00 | | 22 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 030.00 | | 1 955.00 | 23 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 24 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 24 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 030.00 | | 1 955.00 | 23 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 267.00 | 409.00 | 516.00 | 22 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 267.00 | 409.00 | 516.00 | 22 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | 348.00 | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 310.00 | 4 510.00 | | 4 310.00 |
ST Autres comptes | 31 436.00 | 27 497.00 | | 31 436.00 |
YT Sous‐traitance | 8 800.00 | 3 595.00 | | 8 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | 1 474.00 | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 360.00 | 1 822.00 | | 1 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 797.00 | 15 330.00 | | 17 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 350.00 | 3 092.00 | | 3 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 546.00 | 35 603.00 | | 44 546.00 |