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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 468.00 | 31 963.00 | 505.00 | 32 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 023.00 | 14 859.00 | 28 164.00 | 43 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 005.00 | 47 775.00 | 219 230.00 | 267 005.00 |
BT Marchandises | 489 036.00 | 17 400.00 | 471 636.00 | 489 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BZ Autres créances | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CF Disponibilités | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 867.00 | 17 400.00 | 509 467.00 | 526 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 873.00 | 65 175.00 | 728 698.00 | 793 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 792.00 | 309 792.00 | | 309 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DH Report à nouveau | 326 039.00 | 326 538.00 | | 326 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 680.00 | -499.00 | | -16 680.00 |
DL TOTAL (I) | 651 346.00 | 668 027.00 | | 651 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 539.00 | | 2 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 538.00 | 26 888.00 | | 18 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 4 716.00 | | 8 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 277.00 | 37 490.00 | | 48 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 352.00 | 69 633.00 | | 77 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 698.00 | 737 659.00 | | 728 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 352.00 | 69 633.00 | | 77 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 254.00 | | 205 254.00 | 205 254.00 |
FG Production vendue services | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 056.00 | | 214 056.00 | 214 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 418.00 | 11 561.00 | | 1 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 486.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 486.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | 4 641.00 | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | 4 641.00 | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | -4 155.00 | | -3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 497.00 | 215 342.00 | | 225 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 178.00 | 215 840.00 | | 242 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 680.00 | -499.00 | | -16 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 284.00 | | 28 721.00 | 238 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 514.00 | | | 191 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 771.00 | | 28 721.00 | 46 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 709.00 | 2 066.00 | | 45 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 756.00 | 2 066.00 | | 44 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VW T.V.A. | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 13.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 863.00 | 4 179.00 | | 6 863.00 |
ST Autres comptes | 35 960.00 | 34 265.00 | | 35 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 437.00 | 21 159.00 | | 9 437.00 |
YT Sous‐traitance | 5 703.00 | 4 995.00 | | 5 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | 2 537.00 | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 529.00 | 2 550.00 | | 2 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 611.00 | 18 058.00 | | 22 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 952.00 | 4 829.00 | | 4 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 963.00 | 64 599.00 | | 57 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |