| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AN Terrains | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 1 301 670.00 | 865 735.00 | 435 935.00 | 1 301 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 666.00 | 236 399.00 | 6 267.00 | 242 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 867.00 | 623 457.00 | 87 409.00 | 710 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 833.00 | | 82 833.00 | 82 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 981.00 | 1 728 892.00 | 777 089.00 | 2 505 981.00 |
BT Marchandises | 532 930.00 | | 532 930.00 | 532 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BZ Autres créances | 103 841.00 | | 103 841.00 | 103 841.00 |
CF Disponibilités | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 812.00 | | 720 812.00 | 720 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 793.00 | 1 728 892.00 | 1 497 901.00 | 3 226 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 429.00 | 623 429.00 | | 623 429.00 |
DH Report à nouveau | -429 962.00 | -428 098.00 | | -429 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 244.00 | -1 865.00 | | -56 244.00 |
DK Provisions réglementées | 274 353.00 | 258 156.00 | | 274 353.00 |
DL TOTAL (I) | 428 405.00 | 468 452.00 | | 428 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 943.00 | 43 463.00 | | 81 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 191.00 | 104 188.00 | | 114 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 602.00 | 804 782.00 | | 756 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 775.00 | 113 977.00 | | 115 775.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 1 529.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 497.00 | 1 067 938.00 | | 1 069 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 901.00 | 1 536 390.00 | | 1 497 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 067 938.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 943.00 | 43 463.00 | | 81 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 191.00 | | | 114 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 171 458.00 | |
FD Production vendue biens | | | 498 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 678 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 681 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 579 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 702 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 9 310.00 | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 9 310.00 | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 708.00 | 1 096.00 | | 6 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 905.00 | 17 293.00 | | 22 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 361.00 | -7 982.00 | | -22 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 681 970.00 | 6 549 387.00 | | 6 681 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 738 214.00 | 6 551 251.00 | | 6 738 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 244.00 | -1 865.00 | | -56 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 631.00 | 59 261.00 | | 1 669 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 330.00 | 59 261.00 | | 1 666 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 156.00 | 16 197.00 | | 258 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 156.00 | 16 197.00 | | 258 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 82 833.00 | | 82 833.00 | 82 833.00 |
UX Autres créances clients | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 841.00 | 103 841.00 | | 103 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 294.00 | 131 461.00 | 82 833.00 | 214 294.00 |