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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AP Constructions | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 252.00 | 17 329.00 | 3 923.00 | 21 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 171.00 | 108 228.00 | 56 943.00 | 165 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 541.00 | 146 171.00 | 85 369.00 | 231 541.00 |
BT Marchandises | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 657.00 | | 376 657.00 | 376 657.00 |
BZ Autres créances | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 772.00 | | 124 772.00 | 124 772.00 |
CF Disponibilités | 158 735.00 | | 158 735.00 | 158 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 229.00 | | 746 229.00 | 746 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 770.00 | 146 171.00 | 831 598.00 | 977 770.00 |
CU Autres participations | 19 313.00 | 4 000.00 | 15 313.00 | 19 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 294 656.00 | | | 294 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
DL TOTAL (I) | 395 293.00 | | | 395 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 026.00 | | | 241 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 017.00 | | | 134 017.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 305.00 | | | 436 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 598.00 | | | 831 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 765.00 | | | 396 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 292.00 | | 33 249.00 | 198 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 266.00 | | 31 036.00 | 171 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 290.00 | | 2 213.00 | 26 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 091.00 | 11 080.00 | | 131 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 356.00 | 11 080.00 | | 130 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 026.00 | 241 026.00 | | 241 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 376 657.00 | 376 657.00 | | 376 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 948.00 | 13 403.00 | 36 545.00 | 49 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 199.00 | 418 009.00 | 9 190.00 | 427 199.00 |
VW T.V.A. | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 309.00 | 396 765.00 | 36 545.00 | 433 309.00 |