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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 5 804.00 | 688.00 | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 284.00 | 102 566.00 | 3 717.00 | 106 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 113.00 | 109 937.00 | 25 176.00 | 135 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 189.00 | 26 127.00 | 245 063.00 | 271 189.00 |
BZ Autres créances | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
CF Disponibilités | 99 197.00 | | 99 197.00 | 99 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 854.00 | 26 127.00 | 372 727.00 | 398 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 966.00 | 136 063.00 | 397 903.00 | 533 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 090.00 | 59 000.00 | | 30 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 12 468.00 | 98 303.00 | | 12 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617.00 | -74 746.00 | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 50 075.00 | 88 458.00 | | 50 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 397.00 | 9 222.00 | | 120 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 654.00 | 89 189.00 | | 76 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 581.00 | 157 263.00 | | 108 581.00 |
EA Autres dettes | 12 054.00 | 6 526.00 | | 12 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 828.00 | 262 201.00 | | 347 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 903.00 | 350 658.00 | | 397 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 686.00 | 262 201.00 | | 197 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 9 222.00 | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 113.00 | | | 135 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 775.00 | | | 112 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 455.00 | 2 482.00 | | 107 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 889.00 | 2 482.00 | | 105 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
UX Autres créances clients | 239 837.00 | 239 837.00 | | 239 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VB T. V. A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 429.00 | 320 429.00 | | 320 429.00 |
VW T.V.A. | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 828.00 | 197 686.00 | 120 000.00 | 347 828.00 |